Биржевая психология

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020 года по надежности:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Психология биржевой торговли

Темой, которая рассматривается в этом разделе, является психология трейдера и психология биржевой торговли в целом. Многие люди, к сожалению, не осознают тот факт, что психология является первичным продуктом. Именно она, в конечном итоге, определяет, какой трейдинг у вас будет. Будете ли вы сливать, или зарабатывать деньги.
За свою практику я встречал множество биржевых спекулянтов, трейдеров, которые, так или иначе, зарабатывали на рынке без его понимания, без понимания основ технического анализа. Я задался вопросом, почему происходит именно так, почему трейдеры не обладая знаниями – зарабатывают, причём зарабатывают огромные деньги? В своих рассуждениях, я пришел к тому факту, что они обладают определенной психологией. Если можно назвать, психологией победителя, психологией бизнесмена. Безусловная, психология победителя, психология бизнесмена, является ненаучным термином. Однако именно качество бизнесмена, качество спекулянта, помогают трейдеру зарабатывать деньги. К сожалению, люди этого не понимают, а продолжает концентрироваться, на различных методах технического анализа. Некоторые люди, всю свою жизнь ходят по кругу, уделяя избыточное внимание не себе, а техническому анализу. В конечном итоге, рынки меняются, а их понимание остается прежним. В итоге, из-за изменения рынка, их метод технического анализа устаревает, а психология, к сожалению, остается старой. Из-за этого человек вынужден, к сожалению, изучать новые методы технического анализа, и в конечном итоге тратить время, тратить деньги. Такая картина происходит по кругу, из раза в раз. Непонимание факта главенства психологии, существенно влияет на качество торговли.
Наш мозг работает таким образом, что способен исказить любое рыночное понимание. Наши эмоции, такие как страх, жадность, ненависть, и другие – это лишь вершина айсберга, причина же находится глубоко внутри. Причем чаще всего, причина может находиться глубоко в детстве. Ситуация усугубляется тем, что наш мозг, используя различные защитные механизмы, закрывается от нас различные психологические проблемы. В конечном итоге, трейдер не видит причин своего поведения. Не существуют людей, обладающих идеальной психологией трейдинга. Более того, не существует нормы трейдеров, однако, просто необходимо прорабатывать свои психологические проблемы и блоки. Психологическая подготовка, позволяет рынок видеть адекватно. Мозг искажает восприятие, работая вместе с желанием лёгких и быстрых денег, в конечном итоге, играет с трейдером в злую шутку ещё когда он только знакомится с такой темой, как финансовый трейдинг.
К сожалению, трейдинг сфера, которая против нашей биологии. Возьмем банальный пример, предположим, рынок идет против вашей позиции, и вы теряете деньги. Если в жизни, негативную ситуацию, можно переждать… То в трейдинге, каждая секунда работает против вас. Я уже не говорю о такой стратегии, биологической стратегии – «бей или беги». Которая, возникает вследствие огромного стресса, например – потеря денег. С одной стороны человека будет либо часто выходить из позиции, и еще до исполнения своего стоп приказа, либо будет спорить с рынком, усредняющий на каждом движении. Эти и другие «эффекты» рассматриваются в данном разделе.

Перфекционизм для трейдера: польза или вред?

Хотите верьте, а хотите нет, но перфекционизм, в той или иной степени, присущ каждому трейдеру. Именно стремление к идеальной жизни с дорогими костюмами, роскошными апартаментами и скоростными автомобилями, толкает человека заниматься трейдингом. Однако излишняя требовательность…

Психология трейдинга в торговле — ключ к успеху миллиона

Трейдинг на бирже — это не игра и тем более не везение. Это прежде всего тяжелая и порой очень нервная работа трейдера. Эмоции, страхи, азарт, жадность — все это знакомо любому начинающему трейдеру и тем более опытному.

В этой статье мы разберем «по полочкам» психологию трейдинга. Вы узнаете, как создать себе атмосферу психологического комфорта для торговли, как перестать совершать эмоциональные ошибки. Про психологию трейдинга написано очень много книг. При этом чаще всего про них пишут уже зрелые профессионалы, которые прошли «огонь и воду» на финансовых биржах. Ниже мы рассмотрим список полезной литературы.

1. Почему психология трейдинга так важна

Любой человек склонен к эмоциям. Даже если он тщательно маскирует свои чувства. Трейдеры напрямую работают с деньгами. Денежные средства завораживают умы любого человека (особенно, когда речь идет о приличных суммах). В торговлю активно вмешиваются эмоциональные составляющие, которые приводят к бездумные действия и в итоге — к убыткам.

Боязнь больших денег

В это сложно поверить, но многие трейдеры просто боятся или не готовы много заработать. К примеру, текущий депозит составляет $10,000. Подсознание боится увеличить за небольшой промежуток времени (например, за 3 месяца) его до $30,000, поскольку в этом случае он будет торговать большей суммой, ему будет не комфортно. В этом случае абсолютная величина риска на каждую сделку увеличивается.

«Самые сильные эмоции на рынке – жадность и страх. Когда биржа идет вверх, приливная волна жадности почти физически ощущается. Биржа – игра на деньги.» Адам Смит

Психология трейдинга позволяет следовать своей системе в независимости от небольших текущих потерь. Трейдер должен ориентироваться на результат в целом, а не на конкретную сделку.

Приведем пару практических примеров из жизни начинающих трейдеров. Возможно, в каком-то из этих примеров Вы узнаете свои действия.

1.1. Желание срочно отыграть убыток

К примеру, открыли позицию, а рынок пошел против нее. Зафиксировали убыток. Уже есть первые неприятные чувства, а день только начинается. Далее снова вошли в сделку и опять убыток. После этого просыпается чувство «злобы», «обиды» на рынок. Возникают желания как можно скорее вернуть свой проигрыш. Такие чувства наверняка знакомы многим, кто только начинает знакомиться с трейдингом.

Скорее всего, трейдер в такой ситуации будет совершать больше мелких сделок (зарабатывая тем самым по чуть-чуть). Как известно, подход интрадей торговли приводит к убыткам. К примеру, следующие 3 сделки в плюс позволили отыграть первый минус. Однако следующая сделка может увести еще в больший минус.

Чаще всего на эмоции поддаются молодые люди. Видимо поэтому среди них мало профессиональных трейдеров.

1.2. Ранняя фиксация прибыли

Другим интересным примером из часто встречающихся ситуаций может служить пример с ранней фиксацией прибыли. К примеру, Вы купили актив и он стал расти. У Вас есть конкретный тейк-профит (цена закрытия позиции), которую Вы заранее поставили. Предыдущие сделки закрылись не по тейк-профиту, поскольку цена подошла к нему, но так и не коснулась.

В памяти еще свежи эти воспоминания и поэтому, чтобы не терять уже набравшуюся прибыль Вы принимаете решение закрыть позицию на полпути к тейк-профиту. Через пару часов или дней цена идет дальше и касается уровня который ждал трейдер, но у него уже отсутствует позиция.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Если бы у трейдера присутствовала самодисциплина, то он бы в каждой сделке ждал поставленной цели, как этого требовала торговая системе, а не совершал действия основанные на анализе предыдущих двух сделок.

1.3. Бесконтрольное управление капиталом

Например, день трейдера начинается с серии убытков. К обеду он понимает, что потерял уже 3% своих средств. Ему сложно жить дальше зная, что он потерпел поражение. Поэтому он увеличивает кредитное плечо (благо брокеры это позволяют) и начинает открывать сделки с большим риском, дабы скорее отыграться.

И тут удача берет вверх, он отыгрывает 2%. Но его итоговый результат все еще минус 1%. Он понимает, что сделал очень просто 2% и принимает решение, что теперь дела точно пойдут лучше и торгует дальше с тем же плечом. Следующая сделка забирает 5 процента убытка. Итого, уже 6% в минусе. А день еще не кончился.

Если наш трейдер и дальше продолжит увеличивать кредитное плечо, то есть все шансы потерять еще больше денег. Самым разумным вариантом было бы не торговать в дни, когда очевидно «не прет». Ведь бывают дни, когда все сделки убыточные. А также в эти дни тем более не стоит брать повышенный риск.

Желание отыграться приводит лишь к еще большим убыткам. При этом Вы еще и нервничаете и тратите свое время, когда можно было бы заняться любимыми делами.

1.4. Синдром ФОМО (FOMO)

ФОМО (FOMO, «Fear Of Missing Out») — синдром упущенный выгоды возникает из-за жадности. Трейдер хочет уловить и заработать на каждом движении рынка. Поэтому он всегда находится в позиции.

Состоянии ФОМО негативно влияет на результаты трейдинга. При этом отнимает время и нервы. Нужно раз и навсегда признать тот факт, что всех денег не заработать. Тем более на бирже против игроков, которые обладают инсайдерской информацией. Надо зарабатывать в тех движениях, которые соответствуют торговой системе, торговым паттернам.

2. Основы и принципы психологии трейдера

Графики ценных бумаг являются прямым отражением психологии трейдинга. Все японские свечи с тенями и шипами на графиках — есть эмоциональные всплески толпы. Также надувание финансовых пузырей на фондовых рынке и дальнейшие их обвалы относятся также имеют прямое отношение к психологии.

Перечислим основные советы для профессионального подхода к трейдингу.

1 Следуйте своей торговой системе или принципам. На длительной дистанции Вы окажитесь в плюсе.

Помните, что: эмоции — враг логики.

2 Сведите стресс на нет. Подумайте, что конкретно Вас расстраивает. Страх потерять деньги? Упущенная возможность? Причиной волнения и стрессов лежат в них. На все эти вопросы следует записать письменно ответ. Когда Вы записываете мысль на бумагу, то она Вашему подсознанию станет легче. Это психологический трюк.

3 Никогда не считайте деньги, которые еще не вывели с биржи. Пока они там, то может случится много неприятных сюрпризов. То же самое относится и к сделкам. К примеру, если акции сейчас стоят 100 и они есть в Вашем портфеле, то не думайте о них как о деньгах. Цена волотильна. Завтра они могут открыться гэпом вниз и тогда будет еще больнее думать о том, что Вы потеряли то, чего не зафиксировали еще.

4 Используйте правила мани менеджмента. Проще говоря, не рискуйте сильно. У каждого человека свое понятие риска. Торговать в комфорте можно лишь в том случае, зная что Вы грамотно управляете риском. Любая сделка это риск: либо выиграть, либо проиграть. Держите это соотношение на том уровне, которое психологически комфортно.

Грубо говоря, если соотношение риска и профита 1 к 3. То по факту оно может быть 1% к 3% или же 10% к 30% (в зависимости от того, как рискует трейдер).

5 Настройте себя, что большинство сделок в трейдинге убыточные. Зато прибыльные покрывают все убытки сполна. К этому мнению приходят со временем. Начинающим сложно перестроить свое психологическое состояние, что чаще всего их торговый день будет завершаться в красной зоне.

6 Торгуйте на те деньги, от которых не зависит Ваша жизнь. Если боятся их потерять, то невозможно будет рисковать, а если не рисковать, то и шансы заработать отсутствуют. Есть такая поговорка: «пока не рискнешь — не заработаешь».

7 Если чувствуете, что не контролируете себя, то сделайте пару глубоких вздохов. Отойдите от экрана на десять минут. Физические нагрузки позволяют снизить уровень стресса.

Спорт очень важен для трейдеров. Пока не снимете психологическое напряжение, торговля вряд ли будет идти лёгко.

8 Позвольте прибылям расти. Не фиксируйте раньше времени прибыль. Это ошибка всех начинающих. Они готовы держать убыточную сделку месяцами, а прибыльную они скинут через 1-2 дня.

Советую прочитать следующие статьи:

3. Лучшие книги по психологии трейдинга

Про психологию трейдинга я рекомендую прочитать следующие книги:

Смотрите также видео про «психологию в трейдинге»:

Девятый вал — преодолеть и победить. Психология трейдера. 15 мифов, 16 фактов, 10 принципов и 1 ключевой лайфхак

Фильмы и книги создают вокруг биржевой торговли авантюрно-героический ореол, а реальность для многих трейдеров оказывается не столь радужной. Кто-то достигает соотношения убытка и прибыли 1:10, а кто-то теряет всё. Этот блог — для тех, кто хочет быть трейдером-победителем. Его ведёт профессионал с опытом 12-летней торговли на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME). Кейсы, статьи, подборки фактов и лайфхаков, описания психологических феноменов и конкретные рекомендации адресованы и быкам, и медведям, и коллегам-профи, и новичкам. Всем, кто бесстрашно выходит в штормовой океан глобальной биржевой торговли с намерением победить.

В этой обзорной статье для вас собраны:

  1. 15 мифов о трейдинге
  2. 7 фактов о трейдинге
  3. 9 фактов о Чикагской товарно-сырьевой бирже
  4. 10 принципов трейдера-победителя + 1 ключевой лайфхак

Из этой статьи вы также узнаете:

  • что такое трейдинг — азартная игра или бизнес;
  • чем различаются фондовые и товарно-сырьевые биржи;
  • в чём отличие глобальной торговли от «кухонь»;
  • как велась биржевая торговля в XV столетии и как ведётся трейдинг в XXI веке;
  • выбор биржи для серьёзной работы;
  • как зарабатывают трейдеры;
  • как начать биржевую торговлю;
  • что важнее для успеха — стратегия, инсайд или психологические установки;
  • можно ли научиться трейдингу;
  • кем стать — быком или медведем;
  • и как не стать свиньёй или овцой.

Заманчивый мир трейдинга

Трейдинг — многообещающее и манящее занятие, о котором задумывался каждый, кто пришёл к выводу о необходимости достижения финансовой свободы. Но благодаря дилетантам-спекулянтам, «песочницам» с бинарными опционами, скандальным криптовалютным «качелям» и просто из-за недостатка информации в русскоязычном сегменте интернета трейдинг оброс множеством пугающих домыслов. За плечами человечества — шесть веков биржевой торговли! Но множество людей уверены, что трейдинг — это одна из разновидностей «лохотрона» или, в лучшем случае, азартной игры. Впрочем, не меньше и тех, кто думает, что в трейдинг можно прийти с пустой головой и десятью долларами в кармане, а затем превратиться в нового Уоррена Баффета. От истины далеки и те, и другие.

Трейдинг — это серьёзный бизнес, требующий профессионального подхода, знаний, жёсткой самодисциплины и психологической устойчивости.

Давайте проверим — а ваши представления о трейдинге соответствуют реальности?

15 мифов о трейдинге

Проанализируем основные стереотипы и мифы о трейдинге, которые искажают реальную картину:

Миф №1. Трейдинг — это Forex и бинарные опционы.

Это представление широко распространено среди новичков с десятью долларами в кармане и минимумом знаний о биржевой торговле в голове. На самом деле «кухни» — это незначительное ответвление от реального трейдинга на фондовых, валютных и торгово-сырьевых биржах. Можно сказать, игровые площадки.

Миф №2. Настоящие профессионалы собираются в торговых залах, где все перекрикивают друг друга, а трейдинг в интернете — это лохотрон.

Это вторая сторона предыдущего стереотипа: недоверие к современным электронным площадкам (во многом как раз благодаря дискредитирующим трейдинг «кухням» с бинарными опционами). На самом деле в мире уже произошла информационная революция, и через интернет проводится на порядок больше биржевых сделок, чем в гигантских open outcry.

Миф №3. Трейдинг — это пассивный доход.

Этот стереотип возник на основе любительских книг об инвестициях. В действительности пассивный доход приносят мирно хранящиеся у вас на протяжении длительного времени ценные бумаги, а также активы, отданные в управление. Самостоятельный трейдинг — это работа.

Миф №4. Трейдинг — это лёгкие деньги.

Миф появился благодаря некоторым недобросовестным «гуру», которые обещают «легко и просто» научить делать миллионы из 100 долларов. Увы, без труда на бирже не заработаешь. Даже если крупно повезёт, это везение будет сравнимо с джекпотом. А ежедневная торговля — совсем другое дело. Немало тех, кто в итоге даже приходит к выводу, что «на дядю» работать легче — меньше ответственности.

Миф №5. Учиться не нужно.

В том, что это миф, новички убеждаются довольно быстро: как только пытаются разобраться в особенностях фьючерсных и опционных контрактов, маржинальном плече и других торговых реалиях. А ведь термины — это только теория. Когда же дело доходит до практики, очень полезно, если опытный трейдер на начальном этапе будет вести вас «за руку».

Миф №6. Трейдинг доступен каждому, у кого есть $10 (ну ладно, $100).

К сожалению, с такими деньгами вы сможете поиграть только на бинарных опционах или на «Форексе» (и быстро «слить» депозит). Серьёзная биржевая торговля, как и любой бизнес, требует стартового капитала. Прежде всего — для нивелирования риска.

Миф №7. Чтобы стать трейдером, надо купить 10 дорогих мониторов.

Обратная сторона предыдущего стереотипа. Нет, подобные вложения как раз необязательны. Более того: если вы не сумеете разобраться с графиками на одном мониторе, десять вам точно не помогут.

Миф №8. Трейдеры — это люди «с красными глазами», не отрывающиеся от мониторов.

С одной стороны, в этом есть некоторая доля правды: если не выставить ограничения и уйти, чтобы сварить кофе, то можно вернуться к личному Ватерлоо. С другой — есть инструменты, защищающие от больших убытков. И, конечно же, никто не заставляет вас торговать сутками напролёт без перерывов. А от «гипнотизирования» графиков новичков предостерегают все профессионалы.

Миф №9. Если есть правильная стратегия, можно торговать без убытков.

Нет, нет и ещё раз нет. Прибыль трейдера формируется за счёт одной крупной успешной сделки, перекрывающей 5-10 небольших убыточных. Иногда «минусовыми» могут быть недели и месяцы. Спокойное отношение к убыткам и умение контролировать риск — обязательный навык профессионала.

Миф №10. Без инсайдеров нечего рассчитывать на крутые заработки.

Этот миф подпитывает Голливуд, но нужно понимать, что фильмы далеко не всегда пересекаются с реальностью. Незаконные инсайдерские «сливы», конечно, существуют, но не считаются типичным явлением и расцениваются как наказуемые нарушения. Вместо того, чтобы принести миллионы, они могут погубить карьеру трейдера.

Миф №11. Самое главное — крутая стратегия.

Увы, волшебных стратегий не существует. Стопроцентных предсказаний поведения рынка — тоже. Конечно, вы можете пользоваться услугами астрологов и гадалок, а также покупать «тайные стратегии миллионеров», но гораздо полезнее научиться вовремя уходить из убыточных сделок и терпеливо держать выгодные. Контроль, отсутствие жадности, терпение и самодисциплина — вот ваши главные помощники.

Миф №12. Трейдинг — это для мужчин.

Вовсе нет: есть успешные женщины-трейдеры, и с каждым годом их число растёт. У прекрасного пола есть даже определённые психологические преимущества: женщины более спокойны и менее склонны к риску.

Миф №13. Трейдинг — это путь к успеху для тех, кто хочет швыряться деньгами, как Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит».

Конечно, трейдинг даёт возможность заработать не только на квартиру в Хамовниках, но и на виллу в Майями. Но — верьте или нет — успешным трейдерам присуща финансовая дисциплина. Того, кто начинает безумно кутить на всю полученную прибыль, ждёт судьба посетителя казино, швыряющего выигранные фишки направо и налево… а затем закладывающего собственные штаны.

И на закуску — два самых главных мифа.

Миф №14. Трейдинг — это слепая удача.

Сторонники этого стереотипа представляют себе биржевую площадку как казино. Но если вы не балуетесь бинарными опционами, а пришли в трейдинг как профессионал — относитесь к нему как к бизнесу, а не как к азартной игре.

Миф №15. В трейдинге есть гарантии.

Это противоположная крайность. Гарантий нет, с этим придётся смириться. Но есть способы снизить риск и, действуя вдумчиво и последовательно, повысить шансы на хорошие заработки.

Так что же такое трейдинг на самом деле и какие возможности он даёт?

7 фактов о трейдинге

Теперь, когда мы разобрались с мифами, давайте обратимся к фактам. Для новичков это будет небольшой ликбез, а профи, возможно, узнают что-то новое и интересное о системе, в которой уже работают.

Факт №1. В мире существует несколько сотен бирж, где ведётся торговля различными активами. Они работают в крупнейших городах планеты. Биржи делятся, хотя это деление во многом неофициально, на фондовые (где торгуют ценными бумагами), валютные и товарно-сырьевые .

В свою очередь, товарные биржи могут быть специализированными (сельскохозяйственными, промышленными, энергетическими, транспортными и даже кофейными, рисовыми, хлопковыми) и универсальными. Например, Чикагская биржа CME — товарно-сырьевая, но на ней также торгуют фьючерсами и опционами на валюту, драгоценные металлы, биржевые индексы и ряд экзотических активов вроде прогнозов погоды.

Факт №2. В отличие от «Форекса» и других «песочниц», фондовые, валютные и товарно-сырьевые биржи созданы не для игр на понижении и возрастании цен (хотя миллионы трейдеров зарабатывают именно таким образом), а для торговли реальными активами. Биржевая торговля — важная часть глобальной экономики , регулятор мировых цен. Сделки регистрируются на биржах централизовано , все расчёты (в отличие от «кухонь») прозрачны . На биржах торгуют не только частные инвесторы, но также фонды, банки и глобальные корпорации.

Факт №3. Товарные биржи — более древние, чем фондовые. И это неудивительно, поскольку ценные бумаги появились гораздо позже, чем конкретные товарные активы. Первая товарная биржа возникла в 1409 году в Брюгге, а в 1460 году такой площадкой обзавёлся и Антверпен. Сначала сделки заключались прямо на площади. Первое биржевое здание было построено в Антверпене в 1531 году. Затем биржи начали открываться в других крупных европейских городах, а в 1703 году такая площадка была создана и в России, где Пётр I вовсю внедрял передовой заграничный опыт.

В США торговые биржи начали появляться в XIX веке, но с развитием американской экономики в XX-XXI веках заняли лидирующие позиции в мире. Так, Чикагская биржа, созданная в XIX столетии, сейчас считается первой по капитализации среди товарно-сырьевых.

Факт №4. Фьючерсы и опционы связаны с реальными товарами. На товарных биржах уже давно не торгуют мешками зерна. Сделки совершаются путём покупки и продажи финансовых деривативов — фьючерсных (твёрдых) и опционных контрактов на поставку товаров. Большинство трейдеров зарабатывают на изменении цен на эти фьючерсы и опционы, поэтому складывается впечатление, что на биржах «торгуют воздухом». Но это не так. Часть сделок в итоге всё-таки завершается поставкой реальных товаров .

Учитывая, что трейдеры постоянно сбрасывают фьючерсы и опционы и покупают заново, до поставок доходит только небольшой процент сделок: например, по металлам в США — 1,2%, по сельзхозкультурам — лишь 0,6-0,7%. Но это мегатонны товаров! Поэтому фьючерсный рынок тесно связан с реальной экономикой.

Факт №5 . Более 90% сделок на биржах сейчас совершается через интернет. В биржевых зданиях и сегодня действуют торговые залы, а трейдеры используют язык жестов, чтобы быть понятыми коллегами в нестихающем шуме и гаме. Сохранились и такие понятия, как «трейдеры в яме» (мелкие торговцы) и «трейдеры в зале» (крупные). Но наиболее актуально сейчас понятие «трейдера у монитора», который работает с биржей через электронную торговую платформу. Доступ к такой платформе предоставляет брокер . Проверить его аккредитацию можно через официальный сайт той или иной биржи или через специальные национальные интернет-ресурсы. Например, для США это сайт Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

Факт №6 . Трейдеры делятся на две большие группы — частные и профессиональные. Но использование термина «профессиональные» не должно вводить в заблуждение: частный торговец тоже может быть профи. Деление производится не по уровню профессионализма, а в зависимости от того, кого представляет трейдер: себя лично или финансовое учреждение. Профессиональные трейдеры выступают от лица банков, брокеров, ПИФов и т. д.; по российскому законодательству каждый должен получить в Банке России персональный аттестат. Частные, или независимые, трейдеры работают сами на себя .

Факт №7 . Между собой на биржах сражаются быки и медведи. Это установившиеся термины, означающие направления открытых позиций. Быки ждут, когда цена повысится («подталкивают на рогах»), а медведям выгодно, чтобы она понижалась («давят лапами»). Памятник быку и медведю возвышается около здания Франкфуртской фондовой биржи, на Уолл-стрит в Нью-Йорке установлен атакующий бык.

Но это ещё не все обитатели бирж. Неофициально выделяют зайцев (тех, кто за короткий период заключает много сделок), овец (боязливых торговцев, которые начинают игру, когда все уже закрывают позиции) и свиней — самых жадных трейдеров, которые вместе с овцами «идут под нож» профессионалов.

Выбор биржи для трейдинга

Итак, в мире существует более 200 бирж с различной специализацией. Я 12 лет работаю на крупнейшей из товарно-сырьевых — Чикагской (Chicago Mercantile Exchange — CME). У каждого трейдера — свои достижения, но, как показывают кейсы автора MonsterTraders, за день вполне реально заходить в сделки с прибылью от $3000 и держаться рисков в пределах 1:10 (соотношение убытка и прибыли).

Примеры сделок со скриншотами, которые проводятся с новичками «за руку», регулярно выкладываются на канале @MonsterTraders .

Если вам интересно, что же собой представляет Чикагская биржа — вот краткий гид по этой гигантской торговой площадке.

9 фактов о Чикагской товарно-сырьевой бирже

Chicago Mercantile Exchange (CME) относится к товарным биржам (commodity exchange) и занимает среди них первое место по капитализации в мире. Биржи этого типа, как уже говорилось, появились первыми — раньше фондовых и валютных. Вот уже более шести веков товарные биржи выполняют функции снабжения и ценообразования, а с появлением фьючерсных контрактов — и функцию хеджирования рисков. Это, по сути, оптовые рынки, но поставка товаров уже не считается их основной задачей.

В наши дни лишь около 1% сделок на товарных биржах завершается поставками. 99% сделок — это игра на понижение или повышение, которой занимаются трейдеры, покупая и продавая фьючерсы и опционы.

На Чикагской товарной бирже ежедневно совершается 12 миллионов таких сделок . Ещё больше фактов?

  1. CME Group — крупнейшая в США и вообще во всём мире товарно-сырьевая биржа. Такой размах обеспечило слияние четырёх чикагских и нью-йоркских товарных бирж. В 2007 году произошло слияние двух старинных чикагских торговых площадок: товарной биржи и торговой палаты — Chicago Mercantile Exchange (CME) и Chicago Board of Trade (CBOT). Через год к ним присоединились две товарные биржи Нью-Йорка: NYMEX и её «дочка» COMEX с узкой специализацией — на ней торгуют металлами.
  2. История CME и CBOT начинается в XIX столетии. Эти две торговые площадки, до объединения в CME Group, были самостоятельны и специализировались на разных сельскохозяйственных направлениях. Чикагская торговая палата, торгующая зерном, (CBOT) начала работу в 1848 году. Собственно CME (первоначально — Чикагская торговая биржа молока и мяса) была создана в 1898-м
  3. Торговать фьючерсами на CBOT начали в 1864 году. Таким образом, финансовыми деривативами в Чикаго торгуют уже более полутора веков.
  4. Ежедневный торговый оборот на CME — $15 млн. Здесь каждый день открыто более 100 млн позиций по фьючерсным и опционным контрактам на самые разнообразные активы. В торговом зале совершается 1 млн сделок в день, а с учётом интернет-трейдинга на этой площадке ежедневно заключается 12 млн сделок.
  5. 90% фондовых индексов принадлежит CME. Среди них — и знаменитый индекс Доу — Джонса, о котором слышал любой, кто хотя бы чуть-чуть интересуется финансами. Кстати, фондовые индексы — ликвидные активы. К примеру, фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P 500 занимает первое место среди топовых активов CME.
  6. CME — универсальная товарно-сырьевая биржа с десятками активов. Заработать можно на колебании цен различных активов. Здесь торгуют фьючерсами и опционами на сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, драгметаллы, валюты, процентные ставки, фондовые индексы и ряд других инструментов. Контракты заключаются на нефть и газ, золото и платину, кофе и какао, зерно и сахар, евро и йены, а также, как в старину — на молоко и мясо. Есть и довольно оригинальные фьючерсы — например, страхующие погодные риски. Даже имеется фьючерс на Российский рубль.
  7. От зерна до криптовалюты — так можно в нескольких словах описать историю CBOT и CME. Торговая палата Чикаго начинала с торговли зерном, а Чикагская товарная биржа — с молока и мяса. Но с развитием экономики количество активов прибавлялось, отражая тенденции: например, возрастающую в XX веке важность нефти или современную актуальность криптовалют. Да, в 2020 году на CME появились и фьючерсы на биткоины!
  8. Торговый зал CME находится в здании Чикагской торговой палаты, в небоскрёбе Chicago Loop. Он был возведён в 1930-х и находится в самой престижной части города. Штаб-квартиру CME Group окружают офисы ведущих корпораций Америки и важных государственных учреждений. Например, по соседству с биржей находится отделение Федерального резервного банка США.
  9. Чикагская биржа упоминается в произведениях классика американской литературы — Теодора Драйзера. Один из самых известных героев писателя — делец Фрэнк Каупервуд. Его история, основанная на фактах из биографии реального американского миллионера — Чарльза Йеркса, описывается в «Трилогии желания», состоящей из книг «Финансист», «Титан» и «Стоик». Хотя книги написаны более века назад, но страсть и расчёт, двигавшие Каупервудом, его умение достигать высоких целей и великолепные биржевые интриги — всё это сохраняет актуальность. Чего стоит хотя бы история его падения — и нового взлёта, демонстрирующая важнейшие качества трейдера — умение принимать удары и несгибаемую уверенность в себе.

10 принципов и 1 лайфхак для успешной биржевой торговли

Если вас интересует, как торговать на Чикагской товарно-сырьевой бирже — задавайте вопросы, написав в мне в личку на канале Telegram: @MonsterTraders. Но этот сайт и канал созданы не только для тех, кто работает или собирается работать с активами на CME. Какую бы биржу вы ни выбрали — Чикагскую, Токийскую, Лондонскую или любую иную, какую бы роль ни предпочли — быка или медведя, этот сайт вам будет полезен. Ведь основной контент — это статьи по психологии трейдинга.

Не секретные стратегии, а знание психологических основ трейдинга — вот база прибыльной торговли.

Никто не спорит, стратегии важны (торговать как бог на душу положит — это всё равно, что идти в бой бодрой толпой диких варваров против спартанских фаланг). Но, во-первых, каждый трейдер выбирает стратегию, соответствующую своему характеру. А, во-вторых, два трейдера, работающих по одной стратегии, могут показывать совершенно разные результаты .

В этом блоге вы узнаете, почему так происходит, и как быть в числе трейдеров-победителей, которым не страшны девятые валы в штормовом океане биржевой торговли — потому что они не только знают, как оседлать тренд, но и как выплыть из самого бурного водоворота. Тонуть приходится каждому, а вот выплывать — надо уметь!

Для разогрева — подборка принципов успешного трейдера:

  • Чем меньше азарта и чем больше выдержки — тем лучше результаты. Если хочется поиграть с деньгами — лучше сходите в казино. На биржу приходите работать.
  • Не жадничайте. Жадных торговцев не случайно называют «свиньями». Дело в том, что в Англии свинья — олицетворение алчности. Перспективы у них неутешительны: «свиньи идут под нож», говорят в сообществе трейдеров.
  • Умейте проигрывать. Неспособность вовремя отказаться от убыточной сделки приводит к разорению. Убытки — часть биржевой торговли, надо просто уметь их минимизировать.
  • Не будьте перфекционистом. Невозможно каждую сделку вывести на прибыль. Держите только перспективные сделки с хорошим потенциалом.
  • В выборе между интуицией и разумом выбирайте разум. Интуиция — это работа «пещерных» участков мозга, полезная в неосознанных действиях, но пасующая там, где нужен хладнокровный расчёт.
  • Не гипнотизируйте графики. Ничего, кроме стресса, это не приносит.
  • Не стремитесь заработать миллион за день. «Всё и сразу» — это подход ловца джекпотов. В трейдинге оправдывают себя консервативные стратегии с контролем риска.
  • Деньги на бирже — это рабочий ресурс, а не вилла, яхта, бизнес-джет или ящик пива. Не стоит заранее обдумывать, как вы распорядитесь прибылью, пока не выведете деньги с биржи. Потеря ресурса — это деловые будни, а вот расстаться с BMW, которая уже нарисовалась у вас в мечтах, гораздо обиднее. (Хуже может быть только кредит на эту BMW, взятый в надежде на дальнейший рост).
  • Контролируйте уровень стресса и не забывайте отдыхать. Главные ошибки делаются «на нервах» и в состоянии усталости. О стрессе здесь
  • Ориентируйтесь на длительную дистанцию. Успешный трейдер — не спринтер, а марафонец.

Ну, а теперь — главный лайфхак успешного трейдера: регулярное чтение этого блога и TELEGRAM-канала MONSTER TRADERS

Один из представителей знаменитого банковского семейства, Натан Ротшильд, сумел «сделать» 40 миллионов фунтов стерлингов (практически миллиард в нынешних долларах), первым в Англии узнав, что Наполеон разбит. Это классический пример важности получения актуальной информации.

Кто владеет информацией — правит миром, как говаривал Ротшильд. Старик знал толк в биржевой торговле!

Открыть счет и получить бонусные деньги:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: