Что такое свинг трейдинг. Что нужно знать трейдеру.

Что такое свинг трейдинг и его основные принципы

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Я начал заниматься свинг трейдингом в 2020 году и продолжаю по сей день. Перешел я сюда с дейтрейдинга, которым началось мое знакомство с торговлей акциями.

В отличие от дейтрейдинга, свинг трейдинг занимает меньше вашего времени (у меня уходит около часа на день), не нужна полная занятость и полдня смотреть в монитор. При этом сохраняется значительный потенциал прибыльности для среднестатистического трейдера. Позиция в среднем держится около 4 дней, хотя бывает и 2-3 недели. Свинг трейдеры, как правило, руководствуются техническим анализом для открытия-закрытия позиции.

Основные принципы свинг трейдинга

Свинг трейдинг не является торговой стратегией, как некоторые считают. Это просто отдельный стиль или вид торговли ценными бумагами, так как и дейтрейдинг или позиционный трейдинг. То, как вы будете входить в позицию и выходить с нее, управлять рисками и торговым капиталом, и будет составлять вашу стратегию свинг трейдинга.

Основной принцип свинг трейдинга следующий: вы торгуете акцию в сторону долгосрочной тенденции, но только после того, как произойдет волна сделок против этой тенденции. Если другими словами, то свинг трейдер торгует разворот отката цены акции к основному тренду. Это и есть главная концепция, к которой мы будем возвращаться еще не раз на страницах этого блога.

Например, длинную позицию нужно открывать на восходящем тренде , после того, как была совершенна волна продаж. Мы входим в короткую позицию, если на нисходящем тренде пройдет волна покупок.

Это самый безопасный способ открытия позиции, который мне известен. Если рассмотреть свинг трейдинг, как командную игру, то вы будете играть за команду победителей. Хотите увидеть подтверждение на примере? Смотрите график ниже:

Анализируя слева направо, здесь цена акции перешла от восходящего тренда в боковой. Те, что пытаются торговать пробои в этом коридоре, уже дважды потерпели неудачу. Свинг трейдеру нужен тренд для торговли, и он дожидается, наконец, когда цена прорывается значительно далее верх (справа). Ему интересно, подтверждается ли эта восходящая тенденция на большем таймфрейме.

Свинг трейдер открывает недельный график и видит, что акция пребывает на своем двухлетнем максимуме, а с начала года держится мощный восходящий тренд. Он заключает, что бумага явно пребывает в сильной бычьей позиции.

Возвращаемся к первому графику. Свинг трейдеру осталось дождаться на восходящем тренде, когда произойдет волна продаж. Это происходит в зеленой области, где цена понижалась три дня подряд. Теперь свинг трейдер ищет разворотную свечную модель , которая бы позволила войти в позицию.

Что произошло далее с данной акцией, смотрите на графике:

Восходящая тенденция продолжилась и принесла свинг трейдеру хороший доход. Размер прибыли зависит от того, какая у вас стратегия выхода , и как вы управляете своей позицией. Вообще, свинг трейдер держится до конца волны и уходит с рынка. Но когда бумага, как здесь, прорывает важный уровень сопротивления , то сделку можно попридержать до конца восходящего тренда.

Вот это и есть свинг трейдинг. Свинг трейдер открывает позицию, когда есть тренд, и только после волны сделок против этого тренда. Это безопасно, потому что те, кто торгует контртренд, уже совершили свои сделки, и долгосрочная тенденция может продолжаться далее. Если вас заинтересовало это, то читайте далее статьи блога о трейдинге , которые полностью посвящены свинг трейдингу. Будьте успешными!

Суть Свинг трейдинга (простыми словами) и Примеры

Что такое свинг трейдинг?

Понятие свинг трейдинга последнее время на слуху, но возникло оно уже довольно давно. Эту технику еще в 50-х годах XX века описал Дж. Дуглас Тейлор в книге «The Taylor Trading Technique».

Термин свинг трейдинг происходит от английского слова «swing» – размах, поворот, колебание. По сути свинг-трейдинг это использование изменения цены для получения прибыли. При этом открытая позиция удерживается в течение непродолжительного периода, в среднем от нескольких часов до двух-трех дней.

Цель этого удержания – достичь наибольшей прибыли при наименьшем количестве сделок.

В качестве глагола «to swing» можно истолковать как «идти мерным шагом» или «успешно совершить сделку». Свинговая торговля требует высокого профессионализма, опыта в финансовых операциях главное – выдержки. Еще одно значение глагола «to swing» звучит как «быть повешенным», это подразумевает не только получение выгоды, но и большие риски. Если передержать позицию, она может не только не принести прибыли, но и обернуться для трейдера значительными убытками или заморозить средства, остановившись, и лишить трейдера возможности заключить новые, более выгодные сделки.

Почему же свинг-трейдинг (swing trading, торговля на колебаниях) получил такую большую популярность?

Такой стиль торговли, когда вы в течение двух — пяти дней держите позицию, даёт вам возможность «выходить» если «прибыль созрела», и «оставаться в стороне», в случае скачков в динамике цены.

Активные инвесторы используют свинг для ограничения риска на рынке, когда наступают нестабильные времена. Наконец, этот подход привлекателен для многих людей, у которых нет времени, чтобы торговать внутри дня, но которые хотят использовать возможности делать деньги, когда такие возможности появляются.

Свинг – это часть рыночного цикла. Чтобы использовать движение свинга, нужно обладать аналитическим способностями, позволяющими действовать гибко, в зависимости от обстоятельств применять различные тактики. Изучение стратегии занимает время и может показаться довольно сложным, однако потраченное на изучение этой стратегии время окупается многократно.

Мастерство свинг трейдинга

  1. Объем сделок

Эта стратегия не предполагает использование большого кредитного плеча. Поскольку сделки относительно непродолжительны, позиция трейдера должна выдерживать кратковременные коррекции тренда. Рассчитать размер депозита, который будет оптимальный в каждой конкретной сделке можно по несложной схеме. Так, при волатильности от 100 до 150 пунктов позиция трейдера должна выдерживать движение против нее не менее чем в 50-70 пунктов. Этот параметр и следует учитывать в качестве ордера стоп лосс.

Точка входа – это момент разворота тренда, появления на рынке новой тенденции. Как правило этот разворот вызывает какая-либо сильная новость. Чтобы предсказать изменение ситуации на рынке требуется постоянный анализ ситуации. Трейдер должен уметь вычислять те новости, которые вызывают продолжительный тренд. Новую сделку стоит осуществлять только при полной уверенности в развороте, в том случае, если величина движения против тренда превышает стандартный размер коррекции.

  1. Продолжительность сделки

Сделки при свинг трейдинге поддерживаются пока продолжают приносить прибыль. Прибыльные позиции лучше не закрывать, полученную прибыль лучше зафиксировать путем выставления тейк профита.

  1. Закрытие сделок

Закрытие сделки можно осуществлять в ручном режиме или по стопам. Основанием для закрытия сделки можно считать либо уже начавшийся разворот тренда, либо появление новости, которая вызовет противоположное направления движения тренда.

Правила свинг трейдинга

  • Для входа на рынок лучше всего предпочесть среднесрочный тренд в начальной стадии роста.
  • Правильный вход на рынок характеризуется незамедлительно начавшимся ростом вашей позиции в сторону прибыли.
  • Если вы еще не достигли намеченной цели и продолжаете получать прибыль, позицию следует перенести на следующий день.
  • Если позиция приносит убытки, закрывать ее лучше при первой возможности, чтобы иметь возможность открыть более выгодную сделку.
  • Если вы можете получить прибыль больше, чем вы сами ожидали, забирайте все, что возможно.
  • Даже если позиция приносит небольшую прибыль, выходите из нее при первых признаках остановки, чтобы минимизировать риски.
  • В том же время – умейте ждать, не закрывайте сделку преждевременно.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

Как известно, идеальных стратегий не существует. Как и любая другая, свинг имеет свои недостатки и преимущества.

Среди главных преимуществ можно выделить следующие:

  • Трейдер получает возможность зарабатывать независимо от общего направления рынка. Умение найти правильный тренд, увидеть потенциал прибыли, которую может принести та или иная сделка, своеобразное «чутье» трейдера позволяет зарабатывать при любом раскладе.
  • Свинг трейдинг не связан с большими затратами энергии и эмоциональным напряжением.
  • В отличие от внутридневных стратегий или скальпинга, стратегия может принести действительно внушительную прибыль.

Говоря о преимуществах, следует остановиться на том, что все они действуют лишь в том случае, когда трейдер обладает умением найти «правильный» тренд и вести «правильную» торговлю. Такая торговля предполагает сочетание интуиции и аналитических способностей, позволяющих понять, что делать в каждый конкретный момент: держать или закрывать позицию, продавать или покупать.

Из недостатков можно выделить:

  • В отличие от внутридневной торговли, свинг трейдинг обычно использует более крупные интервалы времени, а значит, и первоначальный объем средств должен быть больше.
  • Начинать с нуля при помощи этой стратегии довольно сложно. Свинг трейдинг подразумевает наличие хотя бы минимального опыта, позволяющего определить фазу цикла, в которой находится рынок, пути движения тренда. Без этих навыков трейдер вряд ли сможет рассчитать потенциальные риски и будущую прибыль.

Цели свинг-трейдинга

Как вам известно, торговля на колебаниях — не что иное, как особый стиль торговли. Используя его, вы отрываете самые «лакомые кусочки» от колебаний цены, повышающих акцию в восходящем тренде, или понижающих ее в нисходящем тренде. В идеале, восходящее, в целом, колебание состоит из нескольких последовательных дневных баров, у каждого из них есть более высокий максимум и, соответственно, более высокий минимум. Череда баров с более низкими максимумами и более низкими минимумами образует нисходящее колебание. Ваша цель заключается в открытии и, затем, удержании сделки до тех пор, пока движение акции совершается с определённым, будь то положительным или отрицательным, (в случае короткой сделки) моментумом. Когда цена демонстрирует признаки разворота или коррекции, это служит для вас сигналом к закрытию сделки. Такой стиль торговли используется преимущественно на дневных графиках. Строго говоря, это все, что вам нужно для успешной торговли на колебаниях. Если, однако, у вас есть доступ к внутридневным графикам (например, 60- или 15-минутным), то вы можете уточнить места своего входа и выхода, улучшить управление риском.

Как узнать, подходит ли вам свинг трейдинг?

Стратегия свинговой торговли, несмотря на все ее преимущества, подходит далеко не каждому. Даже очень талантливый и успешный трейдер может не справиться с этой стратегией и не извлечь из нее ни малейшей выгоды.

Свинг трейдинг оптимальная стратегия для тех, кто:

  • Достаточно терпелив, чтобы держать сделку в течение нескольких дней.
  • Предпочитает зарабатывать не на количестве сделок, а на хороших сетапах совершенных сделок.
  • Имеет большие стоп-приказы.
  • Сохраняет спокойствие, даже если торги идут не в его пользу.

В то же время свинг-трейдинг категорически не подходит тем, кто:

  • Предпочитает активную и быструю торговлю.
  • Не отличается терпением и хочет видеть мгновенные результаты своей деятельности.
  • Нервничает¸ если торги начинают идти не в его пользу.
  • Не может уделить несколько часов ежедневно на анализ рыночной ситуации.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что этот тип торговли подойдет не каждому. Однако тем, кто сумеет вникнуть во все ее особенности, готов тратить время и силы на совершенствование своих знаний и умений, анализировать рынок и его динамику, а также тем, кто обладает высокой интуицией в финансовых вопросах, свинг трейдинг может принести высокий доход и успех на любом рынке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что такое свинг-трейдинг (swing-trading)?

Свинг-трейдинг (от английского слова «swing» — колебание, поворот, размах) – это среднесрочный стиль торговли, основанный на цикличности движений цены. Основная идея данного метода заключается в раннем распознавании начала цикла и максимально эффективном использовании его динамики. Успех трейдера, использующего данный стиль, зависит от того, насколько тонко он ощущает точки начала и окончания отдельного трендового движения. Чем больше объем направленного движения цены, которое трейдер сумел использовать, тем больше прибыль.

Звучит все действительно очень просто и в целом похоже на большинство торговых стратегий и стилей. Но стоит заняться изучением данной темы более предметно, и вы понимаете, что перед вами весьма сложная система. Есть несколько преимуществ свинг-трейдинга, которые могут стать прекрасной мотивацией к изучению этого стиля торговли. Например, эмоциональное спокойствие, минимальные затраты времени на торговлю, прекрасный потенциал сделок и более глубокое понимание процессов, происходящих на рынке.

Но и недостатков данный стиль не лишен. Наверное, самым значительным из них является то, что свинг-трейдинг не терпит поверхностного изучения и легкомысленности в работе. Конечно, если относиться к торговле халатно, то даже самая совершенная торговая стратегия не спасет от провала. Но свинг-трейдинг является той областью, где нет незначительных деталей и вопросов. Вы должны сформировать глубокое и максимально полное представление о рынке и циклах. Здесь все зависит только от вас и вашей подготовленности. Нельзя свалить всю вину за убыточную сделку на какой-то технический индикатор или графическую модель. Анализируете рынок, занимаетесь поиском глубоких фундаментальных причин и торговые решения принимаете именно вы, а не совокупность индикаторов и их математических алгоритмов.

Конечно, вам придется использовать ряд инструментов, среди которых могут быть и технические индикаторы. Но их роль второстепенна, и далее вы поймете почему. В этом материале мы постараемся достаточно подробно разобраться с тем, чем на самом деле является свинг-трейдинг. Изучим компоненты и принципы, на которых базируется стиль, и посмотрим, как выглядит торговля на практике. И даже если после прочтения статьи вы решите, что свинг-трейдинг не для вас, то общий взгляд на фундаментальные вопросы движения цен, который заложен в принципы данной системы, будет однозначно полезен для вашего профессионального развития.

Общие черты свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг кардинально отличается от всех остальных торговых систем тем, что он предполагает предугадывание состояний рынка, а не реагирование на произошедшие события. Многие трейдеры отнесутся к этому свойству крайне скептически, обосновывая свою точку зрения тем, что рынок слишком динамичная структура, поведение которой крайне сложно предсказывать. Они считают, что единственно верной тактикой является вход в рынок в тот момент, когда тенденция четко сложилась и цена движется направленно. Это нельзя назвать заблуждением, подобный взгляд имеет право на существование.

Но проблема таких трейдеров, считающих тактику предугадывания в свинг-трейдинге провальной, заключается в том, что еще до открытия сделки они оказываются во втором эшелоне участников, которые вошли в рынок. Они открывают позицию тогда, когда масса ордеров по направлению тренда уже достигла критического значения и сдвинула рынок. Это как человек, который попал в незнакомый город и еле успевает на свой поезд, садясь в переполненный вагон. В этом случае трейдер, торгующий по принципам свинг-трейдинга, является тем, кто заранее знал, какой нужен поезд, где и во сколько он отправляется. Ко всему прочему он пришел заранее, чтобы точно успеть и устроиться удобнее.

Если вы решили выбрать свинг-трейдинг как основу для своей работы, то вам необходимо знать следующие опорные точки, на которых базируется данный стиль.

1. Аналитическая основа.

Успешным свинг-трейдером может быть тот, кто предпочитает глубокий анализ зачастую поверхностным и быстрым сделкам с помощью технических индикаторов. Понимание психологической основы, умение толковать события и их последствия, знание структуры рынка и способность выявлять, а также умело использовать закономерности – это и есть то, что во многом определяет эффективность торговли. Вы должны не просто уметь анализировать рынок, а понимать и чувствовать его, как бы это громко не звучало.

Это тот стиль торговли, на котором вряд ли получится построить автоматизированную торговую систему. Здесь огромнейшее значение имеет сам трейдер, его опыт и взгляд на происходящие на рынке процессы. Поэтому свинг-трейдинг является отличным выбором для того, кто хочет реализовать себя как профессионал, ведь потенциал для саморазвития в данной области невероятно высок.

Каждый шаг должен быть максимально продуман. Вероятно, это прозвучит странно, но другие торговые стратегии в данном плане несколько более снисходительны. Они позволяют довериться индикатору, осциллятору, графической модели и минимизировать персональную ответственность. В свинг-трейдинге есть только трейдер и рынок. Все что между ними – это просто вспомогательный инструмент, не более того. Инструменты могут подсказывать трейдеру путь к какому-либо выводу, но никогда не будут диктовать что и как делать. Кстати, они на это и не способны, о чем мы поговорим несколько позже.

Общий ход мысли, наверное, ясен. Это все по большей части введение и лирика. Теперь поговорим более предметно о том, что же представляет из себя свинг-трейдинг и как начать торговать по его принципам. Начнем знакомство по порядку, с самых глубоких и определяющих вещей, а закончим конкретными рекомендациями по открытию и закрытию позиций.

Значение графика в свинг-трейдинге

Направленность движения цены всегда являлась и будет являться важнейшим свойством рынка. Трейдер зарабатывает на движении, на изменении состояния финансового актива. Поэтому существует такое великое множество торговых инструментов для анализа ценового графика и верного определения тренда.

В этом плане свинг-трейдинг довольно аскетичный стиль торговли. В данном случае первична цена и ее сила. Графическая составляющая второстепенна, так как самым ярким и четким индикатором состояния рынка является волатильность. Энергетическое состояние рынка и его участников может дать гораздо больше информации, чем геометрические соответствия или несоответствия историческим ценовым моделям. Более того, свинг-трейдинг допускает использование множества абсолютно разных торговых тактик анализа рынка. Чем больше взглядов и теорий относительно рыночных движений вы изучили, тем шире ваш профессиональный взгляд. Ведь не имеет значения то, верны ли вы одной торговой стратегии, следуете ли вы только ее принципам. Важнее то, насколько успешны ваши торговые решения.

Свинг-трейдеры считают, что использование всего одной торговой тактики ограничивает потенциал реагирования на нестандартные рыночные ситуации. Узкий взгляд на рынок диктует такой же узкий набор решений, подавляет мобильность трейдера. Поэтому лучше смотреть в корень всех рыночных процессов и иметь многогранное представление, чем слепо следовать конкретной торговой стратегии.

Если вы решили заняться изучением законов рынка более широко, то первым, на что будет необходимо обратить свое внимание, станет волатильность.

Исторически была выявлена закономерность в цикличности смены диапазона изменения цены и направленности тренда. Низкая волатильность и узкий коридор ценовых движений указывает на негативный энергетический потенциал рынка в данный момент времени. Такое состояние указывает локальные границы для максимумов и минимумов цены, формируя тем самым зону застоя. Выход из данной зоны приводит к резкой смене настроений, что может послужить причиной начала устойчивого трендового движения. Растущая волатильность при ясном трендовом движении генерирует огромный энергетический потенциал, который может стать топливом для мощного и продолжительного движения. Но и в таком активном состоянии рынок не способен долго пребывать. После окончания тренда наступает довольно продолжительная фаза застоя, которая является своеобразным катализатором для нового последующего рывка цены.

Свинг-трейдер как никто другой должен понимать психологию толпы. Это является вторым важнейшим звеном в торговой тактике, ведь именно толпа способна сдвигать или тормозить рынок. Если говорить в целом, то для свинг-трейдера рынком управляют страх и жадность.

Растущий рынок искажает представление участников рынка об объективной стоимости финансового инструмента. Это приводит к алчности, которая становится причиной использования слишком большого кредитного плеча. Так формируется еще больший объем торговых позиций, который как маятник начинает раскачивать рынок. И так, волна за волной, эмоции притягивают в рынок все больше участников. Но это будет длиться ровно до тех пор, пока будет существовать безрассудство, порожденное алчностью трейдеров, или, конечно, объективная экономическая причина для дальнейшего роста.

Падающий рынок таким же образом захватывает эмоции трейдеров и вызывает ощущения страха и беспомощности. Трейдеры начинают паниковать, распродавать в самом начале падения свои длинные позиции из-за страха потерять все. Другие, более уверенные в себе, будут до последнего держаться, но и из них многие закроют сделки перед самым концом падения…

Свинг-трейдеры используют одну хитрость в плане анализа энергетического состояния рынка. Всех участников торгов можно распределить в несколько групп, каждая из которых имеет свой масштаб действий, свои ресурсы, свои черты и качества. Например, все знают о том, что есть маркетмейкеры и обычные трейдеры. Но на самом деле категорий участников немного больше. Их можно выделить по эмоциональным чертам, опираясь на поведенческую психологию и временной интервал. Чем ниже таймфрейм, тем выше эмоциональная составляющая. И наоборот, чем больше временной интервал формирования одной итерации, тем меньше эмоциональности в действиях трейдеров. Перед открытием позиции свинг-трейдер непременно использует данный факт и анализирует несколько таймфреймов в дополнение к основному. Один из вариантов данной тактики был подробно описан Александром Элдером в его системе Тройного Экрана.

Итак, подведем небольшой итог. Идеи свинг-трейдинга особо акцентированы на энергетическом состоянии рынка, на его заряде и готовности к прорыву. Выбор одной лишь единственной торговой стратегии считается не совсем удачным решением, так как это ограничивает представление трейдера о рынке. Волатильность является самым ярким и важным свойством рынка, за которым необходимо постоянно следить. А если есть волатильность, значит есть и эмоции, которые можно замечать и использовать на разных временных интервалах.

Интерпретация. Индикаторы и модели

Вы уже знаете, что свинг-трейдеры смотрят на рынок как на карту энергетических потенциалов. Теперь пришло время ознакомиться с правилами интерпретации рыночных ситуаций и необходимыми для этого инструментами. Наибольшее значение для свинг-трейдинга имеют ценовые модели, некоторые технические индикаторы и фундаментальные факторы.

1. Ценовые модели.

Данный инструмент является главным в арсенале любого свинг-трейдера, так как необходимость быть на шаг впереди рыночного большинства диктует высокие требования к скорости формирования торговых сигналов. Ценовые модели позволяют замечать тенденции заранее благодаря раннему графическому выявлению их первых опорных точек. Например, вы заметили, что цена на данный момент сформировала первые три опорные точки хорошо известной вам модели. Благодаря этому у вас есть возможность начать действовать раньше на два шага, так как с определенной долей вероятности можно ожидать, что модель, состоящая из пяти точек, будет построена до конца. Кстати, процент данной вероятности вполне измерим. В профильной литературе существуют статистические выборки, которые демонстрируют процент успешного завершения той или иной графической модели.

Обратите свое внимание на классические формации, например, фигуры треугольника, флага. Они формируют четкую картину, на основании которой можно успешно выстраивать торговую тактику на несколько шагов вперед. Более того, в сочетании с одновременным контролем энергетического состояния рынка ценовые модели могут стать крайне гибким инструментом для поиска и успешного использования ложных рыночных движений. Анализ волатильности может существенно дополнять ценовые модели и выручать в тех ситуациях, когда паттерн не срабатывает ожидаемым образом.

Крайне эффективными можно считать модели расширения и сжатия. Это ярчайший пример цикличности в смене тенденций. Они наиболее ярко демонстрируют энергетический заряд рынка, так как при приближении к максимальным точкам роста или падения происходит расширение баров, волатильность достигает своего пика. Затем наступает зона застоя, когда волатильность снижается. Данный период будет длиться до тех пор, пока не сформируются условия для нового рывка. Распознать направление нового движения с помощью ценовых моделей существенно проще и надежнее, чем с помощью технических индикаторов, и далее вы поймете почему.

2. Технические индикаторы.

Данный инструмент призван облегчить анализ рыночной ситуации и подтвердить уже сформированные стратегические взгляды. Индикаторы рекомендуется использовать для подтверждения ценовых моделей, но не для автономного открытия позиций. Средние скользящие или индикаторы скорости изменения цены хороши до определенного момента, но как только зона застоя затягивается или волатильность слишком высока, они теряют свою эффективность и начинают «залипать» в одном диапазоне. Еще одним существенным недостатком является запаздывание показаний всех индикаторов.

Они основаны на данном свойстве, именно запаздывание позволяет выявлять многие закономерности. Но суть свинг-трейдинга как раз в том, чтобы быть впереди толпы, впереди волны, а не находиться далеко позади всех событий.

3. Фундаментальные факторы.

Локальные и глобальные факторы оказывают сильнейшее влияние на состояние как фондового, так и финансового рынка. Рынок переваривает информацию и делает это циклично. Публикация макроэкономических показателей, как и выход политических новостей, всегда отражается на активности участников торгов. Такие моменты являются триггерами для одномоментного выброса аккумулированной волатильности. Предугадать то, в какую сторону будет данный выброс, конечно, не так легко, но учитывать эту особенность все же необходимо.

Итак, теперь вы понимаете, почему главными напарниками свинг-трейдера являются графические паттерны, цикличность и волатильность. Недостатком технических индикаторов является то, что они очень сильно запаздывают. А в концепции свинг-трейдинга данное свойство является просто неприемлемым. Индикаторы пригодны для подтверждения ценовых моделей или подготовки к непосредственному входу в рынок, но не более того.

Условия открытия и закрытия swing-trading позиций

Прежде чем говорить о том, каким образом открывают и закрывают сделки свинг-трейдеры, рассмотрим самое важное условие, без которого эффективная работа просто невозможна.
Эмоциональная стабильность – это основа успешной торговой деятельности свинг-трейдера. Невозможно зарабатывать на эмоциях и реакциях других трейдеров, когда сам находишься во власти своих чувств.

Вы должны оставаться вне большинства участников рынка для того, чтобы смотреть на ситуацию со стороны. И также вы должны быть рациональными для того, чтобы рассмотреть иррациональность в действиях других. Да, вероятно, это звучит слишком конкретно. Действительно, вы ведь не можете увидеть лично каждого трейдера и его действия. Но вам это и не нужно. Вы видите ситуацию на рынке и реакцию большинства на нее. Этого более чем достаточно для того, чтобы уловить общую идею и не оказаться заложником эмоциональных решений.

А сейчас более конкретно об открытии и закрытии сделок. Во-первых, вы можете использовать практически любой временной интервал. Можно одинаково успешно осуществлять торговлю как на 5-минутном, так и на недельном графике. Во-вторых, учитесь выстраивать свою стратегию относительно всего рынка и конкретной торговой позиции. Идея свинг-трейдинга ведь в том, чтобы быть на несколько шагов впереди рынка, значит и точки для решающих действий необходимо определять заранее.

Это очень сильно зависит от опыта и профессионализма трейдера, но к этому нужно стремиться всегда. Исключения составляют те ситуации, когда рынок идет вопреки вашему анализу. На этот случай у вас должен быть план экстренных действий. Быть готовым к ошибкам – это значит быть также на шаг впереди.

Открытие позиции должно быть четко спланировано. Лучший период для анализа – это период застоя и аккумуляции. В это время вы можете сформировать карту расстановки сил, изучить график, найти начальные точки ценовых моделей, проверить данные технических индикаторов. Вашей задачей является вход на уровне, близком к сильному уровню поддержки или сопротивления в момент, когда толпа вот-вот сдвинет рынок в нужном направлении. Ищите периоды, когда цена находится в боковом движении, и выявляйте точку, в которой будет прорван текущий узкий коридор. Здесь вам помогут графические модели и технические индикаторы. Вторым удачным для свинг-трейдера моментом является разворот тренда. Для успешного входа в рынок на точке смены направления движения лучше всего использовать паттерны «японских свечей», например, таких как доджи, харами и молотки (смотрите подробнее). Также успешно можно торговать на откатах с помощью уровней Фибоначчи. Позиции могут иметь продолжительность от нескольких минут или часов до одной недели.

Закрытие сделки можно переносить на следующий торговый день, если характер движения положительный. Ночной разрыв может отлично сыграть вам на руку. Но стоит помнить, что нельзя оставлять позицию на выходные – это слишком большой интервал, после которого рынок может резко сменить свое состояние. Модель циклов базируется на 5-дневной системе и вероятнее всего, что после выходных может начаться новый цикл. Если цена движется не так, как вы ожидали, то лучше всего выходить на первом откате. И в целом, вы не должны быть в плену у своих открытых позиций. Необходимо быть готовым бороться за лучшие условия, которые могут наступить в любой момент. Лучше всего, если вы определяете точку закрытия сделки заранее – это и есть идеальные условия.

Заключение

Свинг-трейдинг можно характеризовать как профессионализм на грани с искусством. Глубокое владение теорией, знание множества торговых тактик и умение быстро находить нестандартные комбинации являются первыми требованиями к трейдеру, который выбирает данный стиль торговли. Но для того, чтобы стать действительно успешным свинг-трейдером, нужно понимать и чувствовать процессы, происходящие на рынке. Модель циклов, ценовые модели, объемные методы анализа – это те области, где также необходимо постоянно развиваться.

Свинг-трейдером стать совсем не легко. Но если задаться такой целью, то спустя некоторое время вы себя сможете считать действительно «универсальным солдатом», который в любых условиях и с помощью любых инструментов сможет получить выдающийся результат.

Автор: Сергей Михайленко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: