Ловушки в трейдинге. Как туда не попасть

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020 года по надежности:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Содержание

Психологические ловушки в трейдинге

Торгуя на Фондовом рынке, трейдер подвергается эмоциональному воздействию и во многих ответственных ситуациях следует психологическим установкам, которые навязывает ему общество. Ситуации риска и неопределенности в торговле, рано или поздно приведут трейдера к большим потерям. Чтобы этого избежать, любой трейдер должен научиться распознавать психологические ловушки. Для этого, необходимо соблюдать алгоритм своей системы, его правила и принципы, чтобы не делать ошибок, которые допустили большинство трейдеров. С другой стороны, что бы составить этот алгоритм, придётся заплатить своими убытками, т.к. на чужих ошибках редко кто способен учиться. Тут как в авиации, правила пишутся кровью…

1. Гипнотизирование графика.

Когда трейдер наблюдает за сделкой, психологически возникает иллюзия контроля ситуации. В действительности, когда сделка уже открыта и трейдер находится в позиции, он не в состоянии контролировать рынок или повлиять на его действия. И когда вы упорным взглядом сопровождаете сделку, создается иллюзия, в которой вы все держите под контролем. В таких ситуациях трейдер очень уязвим, и рынок играет на его эмоциях, заставляя своими движениями делать ошибки. Страх, жадность и надежда, это основные причины, из-за которых мы теряем свои деньги на бирже.

Рынок – это живой механизм, который движется по пути наименьшего сопротивления, и такое явление, как незначительные колебания цены, совершенно нормальны. Если вы все выполнили по системе, возникает вопрос, зачем следить за правильной (системной) сделкой? Сопровождая позицию взглядом, трейдер в итоге наделает много ошибок и сделка, которая должна была принести прибыль, закрывается в убытке. Поэтому, когда вы вошли в позицию по системе, выставили Stop Loss и расставили все лимитные ордера на выход, на этом ваше участие закончено. У меня в арсенале только 2 графика — дневной и часовой. Вхожу естественно на часах и когда сделка открыта, я стараюсь смотреть на график в только начале часа.

Эмоции не дадут трейдеру спокойно наблюдать за сделкой, и в одурманенном состоянии человек начинает делать совершенно глупые вещи, которые становятся очевидными после закрытия позиции. Как правило, негативными следствиями наблюдения за сделкой являются сомнения, переживания из-за малейшего колебания цены и, как следствие, принятие решения о выходе из сделки.

  • Как приучить себя не наблюдать за открытой сделкой?

Перестаньте постоянно наблюдать за рынком, необходимо натренировать в себе умение отпускать сделку и не смотреть через каждую минуту на график с текущим состоянием. Таким образом, вы перестанете эмоционально переживать, и вас не будут беспокоить движения в младших таймфреймах. Это дает возможность избежать одну из самых распространенных ошибок среди трейдеров — постоянное наблюдение за открытой сделкой.

Для меня самое обидное это не стоп, а системная ошибка. Дайте рынку рассудить, верно ли была открыта сделка. И по результату будет профит, либо убыток и возможность подкорректировать свою систему. Если торговать на эмоциях, ничего кроме разочарования и нервного срыва не получится.

2. Долго терпим убытки.

Панацея многих трейдеров — держать убыточную сделку. Парадоксальная ситуация происходит с психикой: все трейдеры могут долгое время держать убыточную сделку, и, только когда удается зафиксировать минимальную прибыль, вы покидаете сделку с большим облегчением. Почему так происходит? Психика человека устроена таким образом, чтобы всегда предотвращать боль. Естественно, потери и отрицательные сделки для любого трейдера являются болью, и на подсознании вы стараетесь отодвинуть наступление неприятного вердикта.

Чтобы научиться контролировать процесс терпения убытков, во-первых, никогда не передвигайте Stop Loss. Принять минимальные потери намного легче, чем отдать половину депозита. Во-вторых, если трейдер все сделал согласно алгоритму и получил стоп, нет необходимости разочаровываться. В-третьих, всегда помните, что биржевая торговля — это игра с отрицательным математическим ожиданием и убытки в трейдинге, совершенно нормальное явление.

Психологические аспекты ловушки «пересиживание убытков»:

— способность долгое время держать убыточную сделку;
— страх закрыть сделку и получить убыток;
— многие трейдеры, особенно начинающие, испытывают иллюзию, что каждая сделка должна заканчиваться профитом;
— трейдеры двигают Stop Loss, в итоге получают значительную потерю торгового счета.

3. Фиксация минимальной прибыли и ранний выход из выгодной сделки.

Причины такого поведения кроются в желании получить прибыль и в страхе получить убыток. Трейдерам приносит невероятное удовольствие осознание того, что они были правы в конкретной ситуации, и им удалось переиграть рынок и получить за это награду.

Очень часто трейдеры преждевременно закрывают прибыльные сделки и долго терпят убыточные. Почему так происходит? Получается, что вышеупомянутая ловушка создает еще одну проблему. Если ситуацию разделить психологически, получается следующая картина:

К примеру, вы открыли позицию на покупку, естественно, сверху будет положительная зона, а снизу — отрицательная. Когда рынок находится в отрицательной зоне, трейдер терпит убытки и испытывает боль. Как только цена перейдет в положительную зону, все сразу стараются зафиксировать прибыль. Это подсознательная реакция организма получить удовольствие и результат.

Поэтому и происходит ранний выход из сделки: вы всегда будете стремиться зафиксировать минимальную прибыль. Профессиональные игроки считают неотъемлемым качеством трейдера умение держать прибыльную позицию.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Чтобы избежать этой проблемы, прописывайте в алгоритме соотношение риска с прибылью и придерживайтесь его во время торговли.

4. Ловушка последовательности.

Многие трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда они просто прикипают к своей позиции. Обычно перед входом в такую позицию трейдер на 100 % уверен, что это прибыльная сделка, и поэтому до последнего не фиксирует убытки и стоит до победного конца. В итоге получается большой минус на торговом депозите инвестора.
Это психологическая ловушка, которая берет свое начало с детства. Нас приучали к тому, что мы должны быть последовательны и выполняемую работу необходимо доводить до конца. Получается, что мозг попадает в ловушку последовательности без возможности перестроиться. Трейдер уверенно следит за убыточной сделкой и не желает признать свое поражение. В такие моменты человек постоянно ищет подтверждения правоты своего мнения.

Возникает вопрос, как избежать этой ловушки?

Для этого необходимо выставлять правильный Stop Loss приказ. Главная функция этого ордера заключается в определении того уровня, где трейдер будет считать, что рынок не готов идти в его сторону. Фактически для каждого трейдера стоп лосс должен быть как точка не возврата. Вот почему так важно научиться правильно определять, где поставить ограничивающий ордер. Когда срабатывает стоп, это крайняя отметка, от которой вы начнете считать, что прогноз неверен. В таком случае, трейдер должен убить в себе надежду и закрыть неверную позицию.

5. Торговля против тренда!

Даже самый дисциплинированный инвестор на фондовом рынке испытывает желание предугадать пиковое значение цены и открыть сделку в противоположную основному тренду сторону. Причины такого поведения кроются в желаниях трейдера показать остальным свое превосходство, сразу после открытии сделки увидеть хорошую бумажную прибыль и, естественно, желание выделиться среди других и торговать не так, как большинство участников рынка.
У каждого трейдера возникают ситуации, когда рынок имеет целенаправленный тренд, а вы в этот момент торгуете в противоположную сторону. Здесь срабатывает психологическая особенность: заработать в моменте и сразу. К примеру, вы видите трендовую акцию и уже корите себя за то, что пропустили большое движение. Чтобы не провожать уплывающие корабли, трейдер начинает ловить ножи и пытаться заработать на откате. Обычно такая торговля заканчивается убытком. Что бы торговать против тренда, нужно чётко понимать, что делаешь и учитывать риск попасть под поезд. Новичкам лучше добавить такой пункт в свою систему — не торговать против тренда, даже если есть сигнал, т.к. процент риска в таких ситуациях очень велик.

6. Желание отыграться.

Желание отыграться присуще всем трейдерам. Стандартная ситуация: торговый день начинается хорошо, и трейдер зарабатывает 500 долларов. Но в конце дня всего одна сделка перечеркивает прибыль, заработанную предыдущими усилиями. Благодаря тому, что трейдер не хочет признавать свое поражение, он еще раз входит в рынок и, естественно, на эмоциях получает еще большие убытки. В итоге, трейдер попадает в состояние тильта, при котором он не может адекватно контролировать свои поступки, и его эмоции просто зашкаливают: с одной стороны, жадность, с другой – злость. Это состояние возникает, потому что трейдер не желает мириться с полученным результатом и начинается спешка. Он попадает во власть эмоций и в итоге получается импульсивный вход, без анализа рынка, который несет в себе неоправданные риски. Поэтому желание отыграться необходимо предотвращать. Нужно следить за своими эмоциями в процессе торговли и пытаться понять, почему они возникают. Это должно быть частью системы.

7. Страх потерять текущую прибыль.

С этой ситуацией на финансовых рынках сталкиваются абсолютно все трейдеры. Когда ваша бумажная прибыль составляет приличную сумму и до намеченного лимитного ордера еще далеко, возникает страх потери текущей прибыли. Особенно большую психологическую нагрузку испытывают трейдеры, когда цена начинает делать глубокую коррекцию. В таком случае, если вы не избавились от ловушки постоянного наблюдения за сделкой, она скорее всего будет закрыта в самый невыгодный момент, после чего цена пойдёт в нужную сторону, но уже без вас.

Трейдеры слишком рано закрывают прибыльные сделки, потому что появляется страх упустить прибыль. Эмоции настолько велики, что человек забывает, чем он руководствовался при открытии позиции и какие ставил перед собой цели.

Чтобы избежать ловушки страха потерь текущей прибыли, необходимо выставлять в первую очередь адекватный стоп, который соответствует вашему риск-менеджменту и, естественно, не забывать правило номер один: не сопровождать взглядом текущую сделку. Эти все параметры должны быть четко прописаны в торговом алгоритме трейдера.

Трейдинг – это единственный вид деятельности, в котором очень важно уметь анализировать и делать правильные умозаключения по текущей рыночной ситуации. Чтобы эффективно торговать на фондовом рынке, трейдер должен обладать такими качествами, как выдержка, терпение, быстрота реакции, и быть всегда готовым покинуть рынок в момент наибольшей опасности.

Трейдер должен хоть немного разбираться в психологических аспектах человека: именно от этого будут зависеть ваши успехи и поражения на финансовом рынке.

10 Психологических ловушек в трейдинге

Добрый день, дорогие друзья.

Сегодня хотел бы отойти от стандартной темы анализа графика и определения уровней и поговорить больше о психологических аспектах нашей с вами работы на рынке.

Я полностью отдаю себе отчет в том, что тема психологии достаточно широкая, но постараюсь выделить самое основное, что мешает некоторым трейдерам получать прибыль в полном размере

Поэтому обозначим наши пункты плана как ЛОВУШКИ, которые могут вас ожидать во время торговли на рынке акций и фьючерсов.

1.Самое распространенное в торговле — это желание играть, другими словами делать сделки независимо от того, есть ли точка входа или нет. В этому случае главной ошибкой является полное отсутствие торгового плана и алгоритма торговли. Когда вы на рынке начинаете выискивать сделки, это означает, что вы пришли не подготовленным, а значит прибыль к вам не придет.

2, Зависимость от чужого (группового) мнения. Не нужно думать, что если все шортят, то это правильный выбор направления движения. Ваша задача точно определить куда направлен тренд в инструменте, что может изменится в течении дня, что заставит Вас отойти от первоначального плана, какие ближайшие уровни могут отработать, сколько уже прошел фьючерс или акции, и какой потенциал сохраняется, присутствует ли Ваша формация для входа в сделку.У Вас должен быть свой план и свое виденье. Вам легко могут сказать когда купить, но когда те игроки будут фиксировать прибыль Вам никто не скажет. Поэтому думать нужно только своей головой. Только от ваших действий или бездействия зависит результат.

3.Слишком преждевременное закрытие позиции: сюда можно отнести психологический страх потери уже накопленной прибыли, боязнь разворота цены, желание подтвердить свою успешность. Однако, чтобы такого не происходило, лучше торговать по системе «ТЕЙК-СТОП», или заранее знать при каком минимальном соотношении риска-прибыли, вы будете закрывать позицию с целью снятия РИСКОВ непредвиденного дальнейшего поведения инструмента. Когда вы вошли в сделку, лучше не дергаться и сидеть до цели, а в случае, когда вы окажетесь не правы, то получите СИСТЕМНЫЙ стоп, что четко прописано в вашей системе.

4.Готовность взять больше риска. Тоже частая ошибка трейдеров, у которых нет системы. Они готовы при малейшей же возможности закрыть сделку в небольшой плюс, но позволить себе пересиживать убытки и наращивать их. А все должно быть с точностью да, наоборот!

5.Всем известная стратегия усреднения против себя еще никому не принесла успеха. Трейдер готов наращивать убыток, усредняя и добавляя больший объем, чем положено по алгоритму, но НЕ ГОТОВ признать свою неправоту, признать ошибку из-за чрезмерной гордости и обиды на рынок. Поэтому, если что-то происходит не по плану, вы сразу же закрываете (по стопу) убыточную позицию и урезаете потери.

6.Вы тешите себя надеждами и молитвами на спасение. Все хоть раз в своей жизни молили рынок о пощади и надеялись, что рынок развернется в нужную сторону, однако все это чушь. Ошибка трейдера в том, что ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ВЗЯТЬ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ.

7.Эмоции, гнев, злость, ярость. Тут все зависит от вашего эмоционального состояния которое в некоторых случаях не позволяет вам трезво мыслить и совершать прибыльные сделки.

8.Чрезмерная вера в свои силы после получения прибыли. ЭЙФОРИЯ от небольшого заработка, может повлечь за собой череду убыточных сделок. Все сводится к тому, что Вам кажется, что Вы властелин земли и все Вам подвластно. На самом деле нет. Только рынок прав и Вы ничего не докажете. Единственное, что от Вас требуется это создать алгоритм и торговать по нему. ПРОСТО? Попробуйте и посмотрите сколько отступов вы допустите в ходе одной сделки. А ведь только чтекое соблюдение правил сможет привести Вас к успеху.

9.Стресс. С этим никто не скажет Вам как справляться. У каждого из нас есть свой способ: занятие спортом, качалка, отдых, одиночество или наоборот массовые собрания, курсы саморазвития или просто вечер дома за отдыхом.

10.Тильт. Все сводится к тому, что Вы начинаете заигрываться с рынком, переторговывать, работать против тренда, нарушать правила, осуществлять большое количество ненужных сделок. В такие моменты лучше вообще не торговать, и вовремя остановится. В этому поможет риск менеджмент и ограничение риска на депозит в день и определенное количество сделок.

Что же касается рисков и системы торговли, то разобраться в этому Вам наверняка поможет только обучение. Вместо того, чтобы критиковать и наращивать убытки, лучше займитесь своим развитием как трейдера.

Всем удачи до встречи в сентябре.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Когда не работает Price Action? Рыночные ловушки

Как часто вы рассчитывали на смену тренда, но график внезапно разворачивался? Насколько часто вы входили в рынок в расчете на одно поведение рынка, но он давал ложную надежду, а затем обманывал вас?

В этом на самом деле нет ни вашей вины, ни вашей торговой системы. Чаще всего, за таким поведением цены стоят маркет-мейкеры, которые разворачивают движение рынка в свою пользу, работая с крупными позициями в нужные для себя моменты. В этом материале будет раскрыто, как выявлять ложные движения рынка, вызванные такими ходами и даже зарабатывать на них.

Ловушки – это рыночные ситуации, в которых график сначала демонстрирует одно движение, выглядящее очень заманчиво для большинства трейдеров и заставляющее их входить в рынок. Но затем это движение цены резко изменяется на обратное, выбивая стоп-лоссы и включая отложенные ордера, а потом снова нормализуется.

Примеры ловушек и их определение

Чаще всего, трейдеры в первую очередь обращают внимание на участки графика с наибольшим движением цены актива. Такой подход следует считать уделом тех, кто часто получает убытки от своей торговли. Скачкообразные движения графика бывают достаточно редко, их тяжело использовать и еще тяжелее зарабатывать на них. Гораздо лучше работать по плавным движениям цены, определяя их в начале, и выходя из рынка при достижении ценой уровня разворота.

  • Обратите внимание на скриншот торговой платформы ниже: красная заливка под цифрами 1,2 и 3 показывает моменты, от которых лучше держаться подальше, зеленая – торговые ситуации, благоприятные для работы на рынке.

Ловушки обычно являются быстрыми ложными пробоями уровней поддержки и сопротивления. В эти моменты проходит «сбор урожая» стоп-лоссов и стоп-приказов прочих участников рынка. Это делается для продвижения крупных позиций и для увеличения прибыли маркет-мейкеров. Не надо думать, что маркет-мейкеры способны разворачивать рынок по своему усмотрению. В их силах лишь в нужный момент подтолкнуть цену в нужную для себя сторону, что и образует ловушку для небольших участников рынка, таких как мы с вами.

На скриншоте платформы можно увидеть классический вариант рыночной ловушки:

После первого движения графика, отмеченного красной заливкой 1, многие трейдеры ожидают восходящего хода, выставляют стоп-лоссы на уровне линии (а), так как все указывает на разворот. Если обратить внимание на свечи, то там есть все признаки того, что он вот-вот может случиться. Но далее красная заливка под цифрой 2 показывает классическую ловушку рынка, выбивающую стопы. Такое поведение графика выглядит достаточно неожиданно и непредсказуемо, вероятно, оно причинило немало убытков для трейдеров краткосрочников.

Типы рыночных ловушек: знайте своего врага в лицо

Каждая ловушка рынка – это временный пробой очевидной разворотной зоны. Одной из таких ловушек становится распространенный паттерн Двойная вершина/Двойное дно.

Тем, кто пробовал работать по формациям Двойное дно/Двойная вершина доводилось видеть, что вторая вершина иногда бывает немножко выше, чем предыдущая, а второе дно может быть ниже предыдущего. Тогда как классическая форма паттерна говорит о том, что второе движение графика должна быть слабее предыдущего, этим оно указывает, что у цены иссякли силы для дальнейшего продвижения.

Трейдеры, действующие по классическим схемам, на значениях цены первой вершины выставляют свои стоп-лоссы и стоп-приказы, а крупные игроки, включаясь в нужный момент, заставляют их сработать, и только потом разворачивают рынок.

Вот другой вариант распространенной ловушки для трейдеров.

Типичный медвежий тренд представляет собой чередующиеся и постепенно снижающиеся максимумы и минимумы волн графика. Когда последний из формирующихся максимумов будет пробит, понижающийся тренд исчерпает себя. Но так бывает далеко не всегда — зачастую график пробивает видимую отметку предыдущего максимума, заставляя срабатывать стоп приказы многих трейдеров, но не разворачивается, а дальше движется в понижающемся направлении. Такая ситуация часто возникает на средних таймфреймах, в один час или тридцать минут.

Такая ловушка – это пробивающее движение графика при формировании очередного максимума или минимума графика на коррекции. С этим пробивающим движением локальной зоны большинство трейдеров рассчитывают на изменение тренда, но этого на самом деле не происходит, несмотря на то, что по классическому техническому анализу, сильный пробой локального максимума на медвежьем тренде говорит о том, что он закончился.

Таким образом, если вы стали свидетелем пробоя тренда, то, не забывайте, что это может быть начало ложного пробоя, даже если он возник рядом с разворотным уровнем. К таким входам в рынок следует относиться с осторожностью.

Часто ловушки рынка возникают при выходе важных экономических новостей. Этому были свидетелями многие трейдеры, когда график направляется в одну сторону, пробивает очевидную зону разворота, но потом он разворачивается и выбивает все только что открытые позиции.

Для того чтобы выявить возникновение ловушки, необходимо перейти на таймфрейм выше или ниже от рабочего графика основного торгового таймфрейма, это часто помогает прояснить ситуацию. Трейдерам следует учитывать тот факт, что чем выше таймфрейм торговли, тем меньше шансов попасть в ловушку рынка.

Ловушки могут возникать и на открытии торговых сессий. При открытии сессии график цены актива часто меняет свое направление. На этом основаны торговые стратегии, вроде «Лондонского взрыва», «Квантума» и многие других. Ловушка работает также как в остальных случаях – срабатывают стоп-лоссы, а цена разворачивается.

Рекомендации при работе с ловушками рынка

Если вы видите, как цена пробивает зону разворота графика, то не следует моментально входить в рынок, лучше дать рынку продемонстрировать свои истинные намерения. Следует заранее считать, что этот пробой является ложным, и его цель – заставить сработать стоп-лоссы других трейдеров. Входить в рынок стоит только после того, как цена закрепилась в своем новом диапазоне. Торгуя на уровнях, следует знать, что отскоки от них бывают гораздо чаще, чем пробои.

Для того чтобы распознать ловушку рынка работайте не с одним таймфреймом, а с тремя – просматривайте масштабы на уровень выше и на уровень ниже от того, на котором вы торгуете. Если ваш рабочий таймфрем составляет Н1, то перед тем как совершить сделку, следует изучить график в масштабах М30 и Н4. Младший график часто дает разобрать текущее движение цены более детально, а ориентируясь на старший график, можно сделать выводы о дальнейшем движении цены.

Кроме этого, старайтесь работать на больших таймфреймах, так как чем выше временной масштаб графика, тем меньше шансы того, что срабатывание уровня будет ложным. Плюс не воспринимайте уровни разворота цены как фиксированные линии – это зоны на графике, обладающие определенной шириной и упругостью.

Чтобы зарабатывать в тех местах рынка, где остальные теряют, следует очень аккуратно относиться и к выставлению стоп-лоссов, и к движению цены возле уровней. Когда график подходит к зоне возможного разворота, не стоит сразу заходить в рынок при малейшем намеке на разворот тренда или на пробой уровня, лучше потерять небольшую часть прибыли на входе, но заключить ордер в верном направлении.

В торговле на рынке Forex нельзя быть слишком осторожным: чем предусмотрительней относится к работе трейдер, тем выше вероятность его успеха. Рынок постоянно расставляет ловушки перед нами, и для того чтобы их успешно избегать, необходимо иметь солидный опыт реальной работы, исключать из нее эмоции и быть изначально готовым к любому развитию ситуации. Если научиться распознавать торговые ловушки, это даст огромное преимущество перед остальными участниками рынка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть счет и получить бонусные деньги:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: