Модели Пологие вершины и основания.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020 года по надежности:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Модели «Пологие вершины и основания». Как применить в своей торговле?

Фигуры на ценовом графике «Пологая вершина» и «Пологое основание» четко отражают текущее настроение рынка и вероятное направление дальнейшего движения. «Пологая вершина» образуется скоплением на бычьем рынке свечей с маленькими телами. Фигура выглядит как пологий холм. Затем образуется гэп вниз, и цена начинается понижаться. «Пологое основание», которое внешне напоминает сковороду или блюдце, дает нам надежду на бычий рынок и позволяет открыть длинную позицию. Как же распознать эти фигуры на графике и использовать в торговле?

Обычно фигуры «Пологая вершина/основание» в литературе относят к фигурам разворота тренда. Но важно помнить: задачей теханализа не является предсказание будущего на основе анализа истории; задача ТА — правильная интерпретация текущей рыночной ситуации на основе анализа исторических данных, чтобы выбрать максимально эффективный вариант торговли.

Мы рассмотрим фигуру «Пологая вершина/основание» не как обязательную причину разворота, а как формацию на графике, четко отражающую текущее настроение рынка и вероятное направление дальнейшего движения. Нас мало беспокоит, какой тренд был до этого, так как точки входа и дальнейшего удержания позиции в случае «Пологой» коррекции или «Пологого» разворота будут идентичны.

Описание этой модели немного разнится у «восточных» и «западных» авторов. Мы же, рассказывая про нее, будем выделять лишь те аспекты, которые действительно работают на практике, применительно к российскому рынку акций. Но наш анализ будет «легален» и для других рынков и категорий активов с небольшими поправками на соответствующую специфику.

Как найти фигуру на графике?

Модель является абсолютно симметричной, то есть, нет никаких принципиальных отличий между «Пологой вершиной» и «Пологим основанием» (кроме направления дальнейшего движения, естественно).

Основные сигналы, которые говорят нам о формировании «Пологой вершины/основания»:

1. Высокая амплитуда движений цены в коррекционном канале (часто, близком к боковику) начинает резко снижаться, тела свечей становятся небольшими, каждый новый минимум (максимум) в сторону основного направления движения не дотягивает до прямой линии, проведенный через предыдущие минимумы (максимумы).

Рис.1: Модель «Пологое основание»

Часто изначальное формирование данной фигуры напоминает «Треугольник», который в итоге «стареет», а после пробития одной из его границ никакого сильного рывка не следует. Наоборот, цены затихают в довольно узком диапазоне.

2. Затем, после непродолжительного периода горизонтального (или близкого к горизонтальному) узкого боковика, амплитуда движений цены начинает возрастать, рисуя, по сути, зеркальную картину. При этом по-прежнему не следует сильных рывков в сторону потенциального развития тренда.

На примере «Пологого основания» можно сказать, что при каждом снижении медведи не в силах достигнуть предыдущего минимума, однако быки все еще сомневаются в своей силе.

3. Наконец цена уходит из боковика (на примере «основания») наверх, заметно обновляя предыдущий максимум, после чего следует свеча (или группа из двух-трех свечей) в обратном направлении, но предыдущий минимум снова не достигается.

Часто в литературе эту фигуру называют «Сковородой/Чашкой/Блюдцем» и прочими кухонными принадлежностями. Естественно, в силу визуального сходства самой конструкции. Так вот последний сильный провал (на примере с «Основанием») в этом случае называют «Ручкой». По сути, это лучший момент для входа в позицию, о чем мы поговорим чуть ниже.

Правила открытия и закрытия позиций

Каковы цели данной фигуры? Минимальная цель — это точка непосредственного начала формирования фигуры. В отличие от подавляющего большинства фигур, формирование которых заканчивается лишь в момент пробития ключевой линии/зоны и все действия рекомендуются только после этого пробития, фигура «Пологая Вершина/Основание» допускает вход в позицию еще до ее полного формирования.

Дело в том, что эта фигура, как правило, носит довольно затяжной характер, и глубина позволяет прилично заработать, открыв позицию «внутри» самой формации.

Таким образом, вход в позицию происходит не по заранее «готовому» уровню, а скорее «по рынку» при наличии необходимых сигналов. Минимальная цель после окончательного формирования фигуры — ее высота, отложенная от точки пробоя ключевого уровня. Часто данная фигура символизирует окончательный разворот предыдущей тенденции, и никаких целей не требуется, идет просто торговля в направлении нового тренда.

Итак, увидели сигналы, фигура обретает реальные очертания, сила медведей угасает, быки же наоборот набирают силу и готовы к финальному штурму (или наоборот — в зависимости от того, «основание» ли это или «вершина»). Наши дальнейшие действия:

1. Когда мы понимаем, что идет формирование фигуры «Пологое основание», отправной точкой является очередная попытка снижения, которое не дотягивает до предыдущего минимума. Первой возможной точкой для входа станет следующее по очереди локальное снижение. Очень часто это будет «Ручка сковороды».

Так как после этого высока вероятность открытий с большими гэпами вверх, то открывать позицию выгоднее на закрытии длинной черной свечи. (см. рис.1)

2. «Стопы» придется ставить под абсолютный минимум всей фигуры. Иначе есть риск пострадать от «рыночного» шума, который в период повышения волатильности — обычное явление.

3. Далее можно добавлять объем на каждой попытке снижения. Однако, на практике, таких попыток будет не больше чем одна-две. «Стопы» по-прежнему ставим ниже всей фигуры.

4. При достижении горизонтального уровня начала фигуры имеет смысл закрыть половину объема. (см. рис.1) Если цена преодолеет этот уровень, позицию можно будет легко нарастить.

В этом случае лучше не воспринимать этот ключевой уровень как новую поддержку и сразу перетягивать «стопы» под него. Подтянуть «стопы» можно под «Ручку», пока цены действительно не уйдут далеко наверх.

Пример

Для примера можно рассмотреть график ММК. С середины мая началось формирование фигуры «Пологое основание». С начала лета цены застряли в узком боковике, который в конце июня был пробит наверх, и на первой коррекции можно было начинать набирать объемы.

Для тех, кто зафиксировал часть прибыли при достижении точки начала фигуры (8.2 рубля за акцию), рынок предоставил возможность восстановить позицию, протестировав ключевой уровень вскоре после пробития.

Заключение

«Пологие вершины/основания» встречаются на рынке не так часто, как, например, «Двойные вершины» или «Флаги». Однако высокая эффективность данной модели говорит нам о том, что мы обязаны быть готовы действовать «по рынку», эксплуатируя тем самым очевидные сигналы поведения рынка.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Иран наносит ответный удар

Сбербанк. Держится в месячном восходящем канале с ориентиром на 263

Как развивался конфликт между США и Ираном

Газпром. Будет держаться за поддержку на 255

Выбираем лидеров в каждом секторе на 2020

ТМК закрыла сделку по продаже IPSCO

Лидеры и аутсайдеры российского рынка

Все, что нужно знать о прогнозах на 2020

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Модели «Пологие вершины и основания».

Методы графического анализа давно используются трейдерами для прогнозирования будущего движения цены. Изучая ценовые графики, можно увидеть повторяющиеся фигуры — паттерны. Несмотря на большое число скептиков, графические паттерны достаточно точно отражают рыночную ситуацию и с успехом применяются многие десятилетия. Характер и динамика движения цены могут очень многое рассказать о рыночной ситуации. Графический анализ позволяет определить настроение участников рынка, а это дает основание прогнозировать их дальнейшие действия.

В теории технического анализа описаны фигуры продолжения движения и фигуры разворота. Графические модели «Пологие вершины и основания» являются разворотными фигурами.

На графике «пологая вершина» представляет собой группу свечей с малыми телами после растущего тренда. Формация может содержать более 10 свечей. Внешне фигура напоминает перевернутое блюдце. Сигнал на завершение формации и вход в сделку на продажу возникает после гэпа вниз.

Модель «Пологая вершина», акция Cabela’s Inc.

«Пологое основание» — зеркальное отражение «пологой вершины». После снижающегося тренда появляется группа свечей с малыми телами. Фигура напоминает сковороду, иногда ее так и называют. Сигнал для покупок возникает после гэпа вверх.

Модель «Пологое основание», акция Alico Inc.

«Пологие вершины и основания» несколько отличаются от двойных или тройных вершин (двойного/тройного дна) по своей логике, это психологически другая ситуация на рынке. Если двойная или тройная вершина характерны для ситуации, когда цена во время восходящего тренда встречает сильный уровень сопротивления — большое скопление ордеров на продажу. Это значит, что в данный момент на рынке преобладают продавцы. Тоже относится и к двойному (тройному) дну. После нисходящего тренда цена наталкивается на сильный уровень поддержки. Несколько раз тестирует данный уровень и разворачивается. Такая ситуация возникает из-за скопления ордеров на покупку на определенном ценовом уровне.

«Пологая вершина» характеризует ни большой интерес со стороны продавца, а истощение интереса покупателей. В это время новых покупателей нет, держатели лонгов закрывают свои позиции.

«Пологое основание» говорит о том, что постепенно интерес продавцов сошел на нет. Новых продавцов нет, старые — закрывают свои позиции.

Traders //—>

    Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
  • Войти
  • Регистрация
Nord
Дмитрий

Группа «Фигуры технического анализа»

Лучшее от Nord

Графический анализ: Пологие вершины и основания

Начинаем системные обзоры по графическому анализу на Форексе. Потому позволю себе несколько слов в качестве вступления к этой серии обзоров.

Пожалуй, графический анализ один из самых используемых, если не самый используемый в наше время. Индикаторы в чистом виде уходят в прошлое. Сейчас уже все меньше остается динозавров, которые торгуют по «торговой системе», представляющей собой смесь МАшки и РСаЙ. Действительно, изучение графических фигур дает обобщенное представление о поведении цены, исходя из ее способности или неспособности преодолеть ключевые уровни, собственно, и формирующие собой графические паттерны, такие как, каналы, голову и плечи, и другие. Эта обоснованность и логичность является несомненным плюсом методы, к минусу, и минусу довольно жирному, можно отнести крайнюю субъективность. Там, где один видит канал, другой отмечает треугольник или флэт, а если уж переключить ТФ, то и вовсе в другой вселенной оказываешься. Но, если бы существовал метод полностью свободный от изъянов, этим никто бы уже не пользовался, а раз пользуются, стало быть, переходим к рассмотрению важнейших паттернов графического анализа, и первым делом изучим весьма интересную фигуру…

Пологие вершины и впадины.

Как только ее не называют трейдеры: и блюдце, и сковорода и закругленные вершины\впадины… Впрочем, суть от этого не меняется. Действительно, на ценовом графике мы встречаем два типа экстремальных изломов: остроконечные, когда экстремум образуется одной-тремя свечами, или пологие, в которые входят от десяти и более свечей. Существует еще одна формация, но о ней будем говорить позже, и непосредственно к понятию экстремума она относится условно. С остроконечными все довольно очевидно – цена натолкнулась на препятствие и отлетела. Иногда с одного касания, и мы видим шип, а иногда трейдеры, не жалея лба, 2-3 раза проверяют закрыта ли дверь. Но заход на новый экстремум всегда выглядит довольно узким. Иногда, разве что, потопчутся на одном месте, да и обратно убегут. С пологой вершиной все иначе.

Если нет сил толкать дальше

Пологий излом формируется не по причине сильного противления цене, но как следствие ослабления силы импульса. Ну, кончились деньги, не могут дальше тренд толкать, потому на пологой вершине мы не видим внезапных продаж, а видим как просто затухают покупки и на фиксации лонгов возникает закручивание «хвоста» вниз. Медленное, равномерное. На впадине все с точностью до наоборот: цена округло изгибается кверху, просто потому, что у продавцов нет сил толкать ее дальше вниз, и они постепенно начинают крыть шорты. Это важно. Когда цена наткнулась на препятствие и тут же отлетела… о чем это говорит? А ни о чем. Просто сработали встречные приказы, что и отобразилось на цене. Может, развернется цена, поскольку встречных приказов больше (они объемней), а может через пару часов этот рубеж рынок проглотит, и не кашлянет даже. Но когда трейдеры, толкающие господствующий импульс выдыхаются и у них нет больше либо средств, либо мотивов продолжать свое дело, шансы на разворот капитально увеличиваются. Теперь все в руках их оппонентов, которые могут открывать встречные сделки с еще более выгодных уровней, нежели ранее.

И сказали блюдца: не лучше ли вернуться. (С) Федорино горе

Пологая вершина образуется выпуклостью вверх на растущем импульсе, с последующим постепенным изгибом вниз. Пологая впадина, соответственно, выгнута вниз с последующим поворотом вверх. Классически обе эти фигуры состоят из относительно коротких свечей, то есть в толще фигуры не должно быть сильных ценовых выбросов в какую-либо сторону, это выдает характерную динамику затухания последнего импульса. Пологие экстремумы это не фигура борьбы, это фигура медленного увядания. Потому в чистом виде она образуется из относительно коротких свечей, хотя тени в сравнении с телами могут быть довольно удлиненными. Важно, чтобы ценовой поток действительно формировал пологий изгиб, а не ровный боковой застой. На первом скрине с фунтоиеной показан хрестоматийный пример пологой вершины. Думаю, комментировать там особо нечего. А вот второй скрин я поместил для того, чтобы показать одну важную особенность…

Если край отломился

Я покажу вам один нюанс, который обязательно используется японцами, но начисто отсутствует в западном графическом анализе. Вообще, в японском графическом анализе эта фигура может считаться сигналом к действию только после возникновения ценового разрыва. В случае с вершиной это разрыв вниз, в случае с впадиной – вверх. Признаться, на своем опыте я не увидел неизбежной критичности этого условия. Чаще всего блюдце отрабатывает и без него. Но вот как элемент, предупреждающий о ненадежности паттерна, разрыв играет весомую роль. Само собой, что речь идет о разрыве в противоположную сторону. То есть, если возникает значительный разрыв вверх после формирования пологой вершины, использовать ее для открытия продаж очень опрометчиво. Соответственно, если при формировании пологой впадины вдруг возникает разрыв вниз, это говорит о том, что у медведей появились основания для возобновления продаж, и сам логический принцип формирования паттерна нарушен. Сигнал к покупкам отменяется.

Открыть счет и получить бонусные деньги:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: