Технический анализ графика

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020 года по надежности:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Содержание

ПРОСТО ВЫБЕРИ

И ПОЛУЧИ ДО 95% ВЫГОДЫ

Технический анализ для начинающих – ТОП-3 способа подружиться с графиком!

Рынок – живой организм. Как любой организм он подвержен некоторым шаблонам, но не всегда соответствует им на 100%. На любую цену влияет множество факторов. Технический анализ для начинающих невозможен без понимания этой простой истины. Все технические фигуры, линии – это ориентиры, а не точное указание к действию. История повторяется – не стоит понимать это выражение буквально, но рынок помнит прошлое, это мы и будем использовать.

Содержание:

Прочитав мою статью, вы научитесь видеть закономерности в движении цены, вы сможете без страха окунуться в этот великолепный мир валют и графиков. А чтобы сделать это правильно, рекомендую начинать обучение со статьи: «ТОП-5 советов, как заработать на бинарных опционах — пошаговая инструкция к трейдингу»

Основы анализа – просто о сложном!

«Три кита» технического анализа:

1.Цена учитывает все именно в данный момент времени, цена актива уже содержит в себе все доступные данные.

2.На рынке всегда есть тренд – даже если на рабочем тайм-фрейме(ТФ) движение выглядит как флэт, на младших ТФ это может быть стабильным трендом.

3.История повторяется – рынок это люди, а люди любят повторяться.

Три основы, принятые много лет назад, успешно используются и сейчас. Основа рынка – люди, которые торгуют. Мы по природе очень консервативны и если что-то работает, то не мешаем этому, а пользуемся.

В основе технического анализа (ТА) так же лежат два важных принципа:

— настоящий тренд скорее продолжится, чем изменится на противоположный;
— тренд действителен до тех пор, пока не ослабнет и не покажет признаков разворота.

Эти принципы стоит выписать отдельно на листочек и выучить. Многие пренебрегают ими себе во вред.

Основные понятия анализа.

Тренд – движение цены в определенном направлении, которое можно определить либо на глаз, либо с использование трендовой линии.

Флэт (зона консолидации) – цена движется в определенных границах. На графике так же определяется на глаз, как движение в коридоре, либо с помощью горизонтальной линии – изображающей этот коридор.

Тайм-фрейм – временной промежуток отображения цены. Это время, как на графиках в школе по оси «X». М — минуты, Н — часы, D — дни, W — недели, MN — месяц. Цифра рядом с буквой обозначает количество минут, часов, дней или недель.

ГЭП – движение цены в выходные и праздничные дни. На графике отображается как пустое пространство, если за нерабочее время цена изменилась.

Определение линий будет отдельной темой, ниже.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Виды графиков

Выбор вида графика производиться в верхней панели тремя кнопками, на картинке их местоположение выделено красным. Так же изменять их можно в настройках рабочего экрана (F8).

Линейный график. Обладает минимальной информативностью. Отображается только цена закрытия. Для технического анализа не подходит.

Бары. Более информативное построение графика, чем линейный. Видны цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цена бара. Хорошо подходят для технического анализа.

Удобно определять тенденцию и уровни т.к. график не перегружен информацией о направлении бара. В тоже время её можно получить, посмотрев на полоски слева (цена открытия) и справа (цена закрытия).

Японские свечи. Наверно самый популярный вид графика. Используется большинством трейдеров, так же полностью подходит для технического анализа.

Информация о направлении свечи отображается цветом. В стандартной расцветке: белая свеча – вверх, черная свеча – вниз (цвета вы можете изменить). Так же данный вид графика позволяет нам увидеть свечные паттерны.

Выбор графика, всегда остается за вами, но советую использовать либо бары, либо свечи. Я использую бары, с ними мне комфортнее работать. Хотя начинал я, как и все, со свечей. Когда на них смотрю, создается ощущение погружения в рынок, со временем это прошло и уже свободно работаю с любым из них.

Элементы технического анализа – как спрогнозировать движение цены?

Какие используются линии для анализа?

В своем общении с рынком я всегда использую линии. В терминале представлено три на выбор:

— трендовая
— горизонтальная
— вертикальная.

Трендовую линию я использую для иллюстрации тенденции. Сначала на глаз определяешь направление, потом ровной линией подтверждаешь.

Совет: в настройках линии уберите галочку «луч», таким образом, вы сможете контролировать длину линии. Поначалу это кажется мелочью, но потом множество линий (порой уже не работающих) начинает сильно мешать. Приходиться тратить время на их удаление.

В основном я использую только иллюстрацию поддержки тренда, т.к. всегда торгую по тренду (вспоминаем 2 важных принципа ТА), поэтому сопротивление тренда использую редко. Для полноты картины его можно выставить, зажав кнопку Ctrl и перетащив копию линии наверх.

Горизонтальную линию принято использовать для отображения уровней поддержки и сопротивления. Для простоты понимания – воспринимайте их как бетонные перегородки. Цена может биться о них, отскакивать как мячик или пробивать. Но чаще всего я использую трендовую линию для их иллюстрации на графике. По тем же причинам, чтобы в далеком будущем они не загромождали график, у трендовой линии я убираю функцию «луч».

Вертикальная линия на моем графике отображает нужные мне промежутки времени, которые не всегда совпадают с выбранным ТФ. Подробнее о том, как я их использую ниже.

Как построить правильный технический анализ для начинающих?

Анализ любой валюты я начинаю с построения линий на нескольких ТФ. Выбрать линию, можно в верхней панели слева(отмечено на картинке). Сейчас объясню как.

Начинаем мы с недельного ТФ (W1). Внимательно смотрим на график за последние 1-1,5 года и ищем на нем все тенденции. Для удобства, используйте вертикальную линию и установите её на границе анализа (в прошлое на 1-1,5 года). Стоит выбрать определенный цвет (у меня — красный) для вертикальной линии, а так же для остальных. Это в дальнейшем вам очень поможет.

Как только нашли и отобразили все тенденции, переходим к разлиновке графика на уровни сопротивления/поддержки. Уровень остается рабочим, только если от него было 4-5 отскоков за выбранное нами время. Так же следите, чтобы рынок видел этот уровень и сейчас, не должно быть спокойных и частых прохождений сквозь уровень.

Если все сделали, то переходим на ТФ D1, выбираем другой цвет (синий) для линий и повторяем процедуру. На этот раз важный нам отрезок времени 6-8 месяцев. Так же выставляем вертикальную линию, обрисовываем тренды и устанавливаем уровни. ВАЖНО, следите, чтобы цвет новых линий был отличный от прошлых (на графике W1).

Теперь повторяем все для графика H4. Снова выбираем цвет (зеленый), отличный от прошлых. Временной отрезок – 3-4 месяца.

И это почти конец. Повторяем все на графике с ТФ H1 (3-4 недели), обязательно меняем цвет (например, на розовый).

Взглянув на проделанную работу, график выглядит уже более понятным и логичным, не так ли? У вас должно получиться что-то похожее.

Уровни сопротивления/поддержки, которые совпадают на нескольких ТФ, являются очень сильными. Так же и с трендами. А теперь вы можете понаблюдать «матрешку» рынка. Каждая тенденция на старших ТФ, содержит в себе несколько трендов на младших ТФ. В тоже время тренд на младшем ТФ содержит несколько трендов ещё более младшего ТФ… и так до последнего.

Совет: для каждой валютной пары сохраните эту разлиновку в шаблоны.

Фигуры технического анализа – как поймать разворот тренда?

Трейдеры заметили, что движение цены шаблонно. Некоторые шаблоны повторяются и создают определенные фигуры:

— двойное дно и двойная вершина;
— тройное дно или вершина;
— голова и плечи;
— флаг, вымпел и треугольник.

За каждой из таких моделей стоят годы использования и человеческая психология. Технический анализ для начинающих обязывает нас использовать эти фигуры, за их актуальность и работоспособность. Первые три пункта – разворотные фигуры, последний пункт – фигуры продолжения тренда. Давайте рассмотрим каждую из них и поймем, почему они работают.

Двойное дно или вершина.

Модель разворота тренда. К моменту её формирования тренд ослабевает.

Если смотреть со стороны психологии, то тут сталкиваются трейдеры рассчитывающие на продолжение тренда и те, кто видит разворот. Так как все быть в профите при такой ситуации не могут, проигравшие начинают винить в своем провале кого-то. Верить таким «экспертам» я не рекомендую, а вот прочесть реальные отзывы о бинарных опционах можно в статье: «Кому выгодна позиция «бинарные опционы – развод для лохов»? Мнение специалистов по финансам!».

Вернемся к нашей фигуре. Две вершины или два основания заключены между уровнями сопротивления и поддержки, а так же поджимающая линия тренда. Чтобы фигура считалась сформировавшейся, цена должна пробить трендовую линию и далее сопротивление. В сделку можно входить после подтверждающего касания пробитого уровня. По статистике цена проходит высоту вершины или дна в большинстве случаев.

Тройное дно или вершина.

Очень похожа на предыдущую модель, и как вы поняли, вершин тут будет три.

Это ещё не флэт, но уже и не тренд – такое переходное состояние. В случае если цена зависнет между уровнями, мы получим боковое движение. Но если модель сформируется, а для этого цене надо пробить уровень сопротивления, то я вхожу после подтверждающего удара о пробитый уровень. Такую фигуру технического анализа можно найти на любом таймфрейме. Например, по стратегии «Пуля» для входа в рынок надо анализировать минутный ТФ. Подробнее об этом можно прочесть в статье «Беспроигрышная стратегия бинарных опционов на 60 секунд — секреты успешного трейдинга».

В плане психологии отличий от двойной вершины нет, это просто борьба, затянувшаяся ещё на одну вершину.

Голова и плечи (ГиП).

Это более интересная фигура. Формируется она довольно часто, как в оригинальном виде, так и в перевернутом. Взглянув на нее, мы видим постепенное снижение силы тренда (1-ое плечо и голова) и его пробой (голова и 2-ое плечо).

Важно верно провести линию шеи, её пробой знаменует готовую фигуру и сигнал к работе. Средняя длина хода после этой модели – высота головы (от уровня шеи). Чтобы отличить эту фигуру от тройной вершины, надо взглянуть на среднюю вершину, она должна быть выше соседних.

Флаг, вымпел и треугольник.

Эти фигуры говорят нам, что тренд продолжается.
Флаг имеет равномерную структуру, не сужается и не расширяется. Это флэт с небольшим уколом против основного тренда. Обязательным условием является наличие флагштока – быстрого и сильного движения по тренду и последующая остановка. Флагшток это импульсная свеча, которая является достоверным сигналом и используется в торговле по стратегии «Тайный союзник». В этот момент рынок немного отдыхает и набирает новые объемы, для дальнейшего рывка. Работать можно как от нижней границы самого флага, так и при пробитии верхней.

Вымпел – по сути тот же флаг, только он сужается со временем. Наличие флагштока – так же обязательное условие.

Треугольник. Бывает нескольких видов: равномерный, снижающийся и восходящий. Вот тут мы подходим к любопытному моменту. Если у вымпела и флага убрать флагшток, то мы имеем подобие треугольника. Теперь вы понимаете, почему эти три формации в одной связке. Неважно как вы на них посмотрите, картина всегда одна. Это довольно четкие фигуры и заметить на графике их не составит труда.

Совет: для поиска фигур используйте график баров. Нам важно видеть движение цены на большом промежутке, а вот направление конкретного бара в отдельности – неважно, ТФ для работы лучше использовать от Н1 и выше.

Что скрывают японские свечи ?

Как вы поняли из названия, пришли они к нам из Японии. Их создал Хомма Мунэхиса, для более информативного отображения цены риса в течение определенного времени (открытия/закрытия и минимума/максимума). Но как ни странно паттерны он не заметил или просто никому не сказал. Торговцы приметили, что после некоторых свечей дальнейшее движение часто повторяется, и начали это использовать. Использование их в первоначальном виде для нас, почти не возможно, т.к. формировались они на рынке, который работал только днем, а наш рынок работает 24 часа. Часть формации в своей основе имеет ГЭП, который у нас встречается редко.

Моделей паттернов сейчас очень много в различных вариациях, но технический анализ для начинающих не стоит перегружать, поэтому мы разберем несколько наиболее частых и заметных:

— три белых солдата и три вороны;
— бычье и медвежье поглощение;
— звезда и молот.

Эти три формации наиболее часто встречаются и их намного проще увидеть, остальные со временем вы узнаете. Я скомпоновал похожие модели в одну группу, для более простого понимания. Для одинаковой картины нам надо изменить цветовую схему графика на «Black on White». Это можно сделать, нажав Правой кнопкой мыши в любой точке графика, далее выбираем свойства (или просто нажать F8). Над миниатюрой графика, в графе «цветовая схема», выбираем нужную нам разметку. Так же в колонке справа, можете настроить свои цвета.

Три белых солдата и три вороны.

Формация продолжения тренда – три следующих друг за другом свечи одного направления. Важно, чтобы они были примерно одного размера или немного увеличивались.

Три солдата – белые свечи, паттерн роста, встречается только на бычьем тренде. Три вороны – черные свечи, паттерн снижения, встречается на медвежьем тренде. Это все их отличия, формируются они одинаково, но имею разный цвет. Для нас они демонстрируют уверенное движение по направлению тренда.

Бычье и медвежье поглощение.

Представляются как свеча, полностью перекрывающая прошлую. Демонстрирует силу и возможное изменение тенденции. Довольно простой и заметный паттерн.

Бычье поглощение – когда белая свеча перекрывает предшествующую черную. Медвежье поглощение – когда черная свеча полностью перекрывает предшествующую белую.

Звезда и молот.

Так же сигнализируют о развороте. Для упрощения стоит просто запомнить их форму. Это не совсем доджи (тело свечи либо отсутствует, либо очень маленькое, с длинной тенью), но близко к нему, у свечи должно быть тело. Но самым важным является наличие длинной односторонней тени. Т.к. это паттерны разворота, до их появления должен быть тренд.

«Повешенный» и «падающая звезда» имеют белое тело, и сигнализируют о развороте бычьего тренда.

«Молот» и «перевернутый молот» имеют черное тело, подсказывают нам о развороте медвежьего тренда.

В качестве заключения.

Мы с вами рассмотрели технический анализ для начинающих и его основы. Полное погружение в ТА требует больше времени и дает больше информации о движении рынка. Но этих основ вам достаточно, чтобы видеть структуру в хаосе ценового движения. В дальнейшем вам стоит изучить инструменты графического анализа созданные известными трейдерами (Вильям Ганн и его углы, Фибоначчи и золотое сечение, Эллиотт с его волновой теорией). Каждый из них в начале своего пути изучал основы, как сейчас это сделали вы. Они не стали слушать завистников. И с каждым разом удивляли их и весь мир своими открытиями. Они не были супер гениями, это были простые, а некоторые даже бедные, люди. Так зачем вам верить тем, кто говорит, что у вас ничего не выйдет? Вы знаете, чего хотите, пора забрать свое. На данный момент у вас уже достаточно знаний, чтобы окунуться в интереснейший мир финансовых рынков и бирж. Только выберите надежного брокера, который обеспечит вам безопасное погружение. Стоит ли теперь сомневаться в себе и ждать подходящего момента, как это делают скептики? Нет, у вас теперь есть знания, пора зарабатывать опыт. Дерзайте, и я уверен, у вас все получится!

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Технический анализ на форекс и как его правильно применять

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

  1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
  2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
  3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

  • текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
  • направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
  • наилучшую точку входа в рынок;
  • уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Пе рвый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.

4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка.

Оцените статью (2 ratings, average: 5,00 из 5)

Введение в технический анализ: графики и таймфреймы

В пятом материале спецпроекта читатели смогут ознакомиться с основными видами графиков, узнать, что такое таймфрейм, а также изучить строение японской свечи.

В техническом анализе график является основополагающим элементом. Графики представляют собой отображение изменения цен в течение определенного периода времени.

Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются графики японских свечей, линейные, а также гистограммные (бары).

Линейный график

Это самый простой и, пожалуй, наименее информативный вид графиков. На таком графике отображаются лишь цены закрытия за определенный период.

Выглядит линейный график так:

В таком графике линия цены формируется путем соединения точек, соответствующих ценам и времени закрытия. Основной недостаток такого типа отображения — он не раскрывает информацию о диапазоне движения цен.

Например, если выбрать дневной таймфрейм, то каждая точка на графике будет отображать лишь цену закрытия дня. Таким образом, на таком графике не видны минимумы и максимумы цены в течение дня, а также неизвестна цена открытия.

Такой график более информативен по сравнению с линейным. Бары собой представляют серию вертикальных линий, каждая из которых иллюстрирует изменение цен на протяжении определенного периода времени.

Для построения каждого отдельного бара используется четыре значения цены:

  • открытие (Open, O);
  • максимум (High, H);
  • минимум (Low, L);
  • закрытие (Close, C).

Вертикальная линия бара отображает диапазон движения цены в рамках выбранного таймфрейма. Верхняя точка отражает максимальное значение цены, а нижняя — минимальное. Левая горизонтальная линия бара означает цену открытия (O), а правая — цену закрытия.

Из преимуществ такого типа графика можно отметить, что он дает более детальное представление о движении цены в рамках определенного интервала времени. В частности, бар отображает разницу между ценой открытия и закрытия. Также при использовании этого типа графика можно получить более детализированное представление о волатильности цены (обратив внимание на разницу между максимумом и минимумом рынка). Помимо прочего, на таком графике хорошо просматриваются ценовые разрывы (гэпы).

Выглядит он так:

К этому графику можно применить большинство приемов теханализа. Например, соединив на таком графике серию последовательных минимумов или максимумов, можно идентифицировать тенденцию и построить линию тренда.

Кроме того, на графике баров достаточно удобно определять уровни поддержки и сопротивления на основании ценовых минимумов и максимумов.

Также график баров удобен при анализе торгового диапазона на основе ценовых максимумов и минимумов, с ним удобно идентифицировать моменты консолидации рынка. Например, на нисходящем тренде расширяющийся торговый диапазон (где каждый последующий бар больше предыдущего) будет сигнализировать о росте давления со стороны продавцов (медведей). Или наоборот, если каждый последующий бар меньше предыдущего, то это говорит о консолидации рынка и возможном скором прорыве цены из сужающегося диапазона.

Бары удобны, когда много данных нужно как-то уместить на небольшой площади. С другой стороны, такой график не очень хорошо воспринимается при мелком масштабе.

Именно поэтому многие трейдеры предпочитают график японских свечей.

Японские свечи

Это, пожалуй, самый популярный тип графиков в техническом анализе как традиционных финансовых активов, так и криптовалют.

Каждая свеча на нем отражает движение цены в течение определенного периода времени (таймфрейма).

Основными элементами свечи являются образующие «тело» свечи цены открытия (Open, O) и закрытия (Close, C), а также максимум (High, H) и минимум (Low, L). Последние два являются важными компонентами тени свечи.

Верхняя тень свечи — вертикальная линия, показывающая разницу между максимумом и закрытием у бычьей (зеленой) свечи и разницу между максимумом и открытием — у медвежьей (красной).

Тело свечи представляет собой прямоугольник, обычно окрашенный в зеленый или красный цвет. Последний призван различать между собой бычьи и медвежьи свечи соответственно. Иногда используется белая заливка для бычьих и черная — для медвежьих свечей.

Среди преимуществ графика японских свечей можно отметить:

  • простоту визуального восприятия;
  • информативность: по величине тела свечи можно делать некоторые выводы о настроении участников рынка. Так, большая бычья свеча будет говорить о доминировании покупателей, а медвежья — о силе быков. Свеча с очень маленьким телом (доджи) будет свидетельствовать о неуверенности участников рынка, а также о значительной волатильности;
  • тени свечей также играют роль. Например, когда преобладают свечи с короткими телами и длинными тенями, то это говорит о высокой волатильности и неуверенности большинства участников рынка.

Также несомненным преимуществом такого типа графика является то, что с его помощью достаточно легко идентифицировать тренд, а также определить потенциальные моменты ослабления тенденции и ее разворота.

Кроме того, на графике японских свечей хорошо просматриваются гэпы — ценовые разрывы, свидетельствующие о значительном изменения баланса сил на рынке. Они могут служить важными сигналами продолжения тренда или подтверждения разворота.

Таймфреймы

Как говорилось ранее, использующиеся в техническом анализе графики отражают основные изменения цены, которые произошли за определенный период времени, называемый таймфреймом. Для отображения изменений цены в контексте того или иного таймфрейма подходят графики японских свечей и баров.

Среди наиболее популярных среди трейдеров таймфреймов можно отметить:

  • минутные: 1 минута (M1), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30);
  • часовые: 1 час (H1), 4 часа (H4);
  • дневной (D);
  • недельный (1W).

В некоторых платформах могут быть представлены и другие периоды времени, например: три минуты, два или три часа, шесть часов и т. д.

Наверное, каждый начинающий трейдер на первых порах задается вопросом «как выбрать подходящий таймфрейм?». На него однозначно ответить нельзя, поскольку тот или иной вариант во многом обусловлен выбранной трейдером стратегией.

Более того, анализ графика, построенного для двух различных таймфреймов, может давать совершенно различные результаты.

Так, на дневном графике пары XEM/USD можно увидеть ярко выраженный даунтренд:

В это же время на 15-минутном графике после нисходящего движения уже просматривается «боковик» (флэт):

Очевидно, что это взаимоисключающие сигналы. Следовательно, для принятия решений трейдеру следует рассматривать картину комплексно, переключаясь на различные таймфреймы. Например, общую тенденцию можно посмотреть на недельном или дневном графике, а точку входа и другие детали — определить на «младших» или, как еще говорят, более мелких таймфреймах.

В зависимости от величины таймфрейма, стратегии трейдеров можно классифицировать на несколько категорий:

  • Скальпинг. Время удержания позиции чаще всего не превышает один час. Часто используются таймфреймы M1, M5 и M15.
  • Внутридневной (краткосрочный, интрадей) трейдинг. Открытая позиция удерживается обычно от одного часа до одного дня. Используются таймфреймы M30, H1, реже H4.
  • Свинг-трейдинг. Позиции обычно остаются открытыми от одного до четырех торговых дней. Популярны следующие таймфреймы: H1, H4 и D1.
  • Долгосрочная торговля. Такая стратегия сосредоточена не столько на спекулятивных сделках, сколько на инвестиционных целях. Обычно позиция удерживается дольше недели, график строится по D1, W1 и M.

Глоссарий к статье

Гэп (от англ. gap — разрыв) — ситуация, когда существует значительная разница между ценами закрытия и открытия элементов графика. Гэпы, в частности, могут просматриваться на графиках баров и японских свечей.

Консолидация — приостановка резкого движения тренда, при котором цена движется «в бок» в довольно узком диапазоне. Консолидация может означать, что на рынке на некоторое время воцарилось равновесие, обусловленное примерным равенством спроса и предложения.

Доджи — свеча, у которой практически отсутствует тело, поскольку цены открытия и закрытия почти равны. В зависимости от длины верхней и нижней тени такая свеча может выглядеть как крест, знак «плюс» или перевернутый крест. Отдельно взятая доджи является нейтральным сигналом, а о бычьем или медвежьем характере паттерна с участием такой свечи можно судить по предыдущей динамике цен и от будущего подтверждения.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписаться на новости Forklog

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog — информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2020 года.
© 2020

Открыть счет и получить бонусные деньги:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: